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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 082.00 | 865.00 | 6 948.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 6 997.00 | 1 518.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 924.00 | 148 970.00 | 36 954.00 | 185 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 623.00 | 162 050.00 | 2 578 573.00 | 2 740 623.00 |
BT Marchandises | 207 613.00 | | 207 613.00 | 207 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 231.00 | | 558 231.00 | 558 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 855.00 | 162 050.00 | 3 136 804.00 | 3 298 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 407 103.00 | 967 051.00 | | 407 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 731.00 | 260 052.00 | | 157 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 835.00 | 1 447 103.00 | | 1 584 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 798.00 | 1 308 966.00 | | 1 242 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 948.00 | 15 231.00 | | 18 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 461.00 | 226 746.00 | | 249 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 760.00 | 76 162.00 | | 40 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 969.00 | 1 627 106.00 | | 1 551 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 804.00 | 3 074 209.00 | | 3 136 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 322.00 | | 10 441.00 | 2 737 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 2 740 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 194 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 948.00 | | | 2 506 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 139.00 | | 10 441.00 | 191 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 629.00 | 11 420.00 | | 150 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | 376.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 924.00 | 11 044.00 | | 144 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 461.00 | 249 461.00 | | 249 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
UX Autres créances clients | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 798.00 | 207 084.00 | 840 437.00 | 1 242 798.00 |
VI Groupe et associés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 259 484.00 | | | 1 259 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 121.00 | | | 1 326 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 782.00 | 222 753.00 | 37 028.00 | 259 782.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 969.00 | 516 254.00 | 840 437.00 | 1 551 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |