| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 402.00 | | 2 457 402.00 | 2 457 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 410 390.00 | | 410 390.00 | 410 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 957.00 | | 456 957.00 | 456 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 359.00 | | 2 914 359.00 | 2 914 359.00 |
CU Autres participations | 2 307 294.00 | | 2 307 294.00 | 2 307 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 600 804.00 | | | 600 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 553.00 | | | 1 213 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 092.00 | | | 1 032 092.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 556.00 | | | 2 313 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 359.00 | | | 2 914 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 556.00 | | | 1 294 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609.00 | | | -1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 112.00 | | | 753 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 553.00 | 1 213 553.00 | | 1 213 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 092.00 | 13 092.00 | 100 625.00 | 1 032 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 675.00 | 46 567.00 | 108.00 | 46 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 556.00 | 1 294 556.00 | 100 625.00 | 2 313 556.00 |