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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 987.00 | 4 987.00 | 150 000.00 | 154 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 191.00 | 429.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 959.00 | 7 178.00 | 2 325 780.00 | 2 332 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
CF Disponibilités | 557 165.00 | | 557 165.00 | 557 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 921.00 | | 1 090 921.00 | 1 090 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 881.00 | 7 178.00 | 3 416 702.00 | 3 423 881.00 |
CU Autres participations | 2 156 493.00 | | 2 156 493.00 | 2 156 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 016.00 | 1 474 987.00 | | 1 406 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 314.00 | -68 970.00 | | 467 314.00 |
DK Provisions réglementées | 6 248.00 | 6 273.00 | | 6 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 080.00 | 1 417 790.00 | | 1 885 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 980.00 | 464 994.00 | | 726 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 717.00 | 1 188 760.00 | | 734 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 563.00 | 7 545.00 | | 8 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 884.00 | 49 356.00 | | 46 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 637 527.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 3 648.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 622.00 | 2 351 832.00 | | 1 531 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 702.00 | 3 769 623.00 | | 3 416 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 586.00 | 35 000.00 | | 156 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 586.00 | 35 000.00 | | 156 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 434.00 | 164.00 | | 75 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 303.00 | 910.00 | | 209 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | 1 658.00 | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 109.00 | 2 733.00 | | 286 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 522.00 | 32 266.00 | | -129 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 097.00 | 90 164.00 | | 839 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 782.00 | 159 135.00 | | 371 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 314.00 | -68 970.00 | | 467 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 436.00 | 1 643.00 | 49 900.00 | 55 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 988.00 | 999.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 448.00 | 644.00 | 49 900.00 | 51 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 717.00 | 734 717.00 | | 734 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 980.00 | 87 637.00 | 564 344.00 | 726 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 756.00 | 533 756.00 | | 533 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 614.00 | 533 756.00 | 18 858.00 | 552 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 622.00 | 892 279.00 | 564 344.00 | 1 531 622.00 |