| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 2 539.00 | 82.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 357.00 | 7 526.00 | 19 831.00 | 27 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 501 078.00 | | 501 078.00 | 501 078.00 |
CF Disponibilités | 3 405 446.00 | | 3 405 446.00 | 3 405 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 504.00 | | 3 911 504.00 | 3 911 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 861.00 | 7 526.00 | 3 931 335.00 | 3 938 861.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 873 331.00 | 1 406 016.00 | | 1 873 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 790.00 | 467 314.00 | | 1 287 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 166 621.00 | 1 885 080.00 | | 3 166 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 943.00 | 726 980.00 | | 640 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | 734 717.00 | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 8 563.00 | | 37 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 234.00 | 46 884.00 | | 80 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
EA Autres dettes | | 11 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 713.00 | 1 531 622.00 | | 764 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 335.00 | 3 416 702.00 | | 3 931 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 807 410.00 | 156 586.00 | | 2 807 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 807 431.00 | 156 586.00 | | 2 807 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 319.00 | 75 434.00 | | 8 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 299 000.00 | 209 303.00 | | 2 299 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245.00 | 1 371.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 307 564.00 | 286 109.00 | | 2 307 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 866.00 | -129 522.00 | | 499 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 696.00 | 839 097.00 | | 3 679 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 906.00 | 371 782.00 | | 2 391 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 790.00 | 467 314.00 | | 1 287 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 178.00 | 347.00 | | 7 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191.00 | 347.00 | | 2 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 248.00 | 245.00 | 6 494.00 | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | 245.00 | 6 494.00 | 6 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 943.00 | 164 036.00 | 476 906.00 | 640 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 057.00 | 306 057.00 | 200 000.00 | 506 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 807.00 | 306 057.00 | 218 750.00 | 524 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 713.00 | 287 807.00 | 476 906.00 | 764 713.00 |