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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 987.00 | 3 988.00 | 150 999.00 | 154 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 1 547.00 | 904.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 490.00 | 55 435.00 | 2 488 054.00 | 2 543 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 194 581.00 | 24 000.00 | 170 581.00 | 194 581.00 |
CF Disponibilités | 1 056 442.00 | | 1 056 442.00 | 1 056 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 568.00 | 24 000.00 | 1 281 568.00 | 1 305 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 058.00 | 79 435.00 | 3 769 623.00 | 3 849 058.00 |
CU Autres participations | 2 367 193.00 | 49 900.00 | 2 317 293.00 | 2 367 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 987.00 | 551 022.00 | | 1 474 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 970.00 | 923 965.00 | | -68 970.00 |
DK Provisions réglementées | 6 273.00 | 4 615.00 | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 790.00 | 1 485 102.00 | | 1 417 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 994.00 | 106 230.00 | | 464 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 760.00 | 365 973.00 | | 1 188 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 43 893.00 | | 7 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 356.00 | 88 742.00 | | 49 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 527.00 | 720 638.00 | | 637 527.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 832.00 | 1 329 128.00 | | 2 351 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 623.00 | 2 814 230.00 | | 3 769 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 94.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 1 752.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 266.00 | -1 752.00 | | 32 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 164.00 | 1 235 952.00 | | 90 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 135.00 | 311 987.00 | | 159 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 970.00 | 923 965.00 | | -68 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 431.00 | 43 929.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 340.00 | | 28 884.00 | 2 523 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 2 386 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 734.00 | 2 543 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 2 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 987.00 | | | 154 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452.00 | | 1 134.00 | 2 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 901.00 | | 27 750.00 | 2 365 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924.00 | 1 836.00 | 224.00 | 3 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | 999.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 837.00 | 224.00 | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 760.00 | 1 188 760.00 | | 1 188 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 637 527.00 | | 637 527.00 | 637 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 994.00 | 41 016.00 | 273 978.00 | 464 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 126.00 | 249 126.00 | | 249 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 984.00 | 249 126.00 | 18 858.00 | 267 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 833.00 | 1 290 327.00 | 911 506.00 | 2 351 833.00 |