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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 987.00 | 2 989.00 | 151 998.00 | 154 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 452.00 | 935.00 | 1 517.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 340.00 | 3 924.00 | 2 519 416.00 | 2 523 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 127 920.00 | | 127 920.00 | 127 920.00 |
CF Disponibilités | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 815.00 | | 294 815.00 | 294 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 155.00 | 3 924.00 | 2 814 231.00 | 2 818 155.00 |
CU Autres participations | 2 365 793.00 | | 2 365 793.00 | 2 365 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 022.00 | | | 551 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 965.00 | | | 923 965.00 |
DK Provisions réglementées | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 102.00 | | | 1 485 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 974.00 | | | 365 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 639.00 | | | 720 639.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 129.00 | | | 1 329 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 231.00 | | | 2 814 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 436.00 | | | 569 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 953.00 | | | 1 235 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 988.00 | | | 311 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 965.00 | | | 923 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 956.00 | 1 659.00 | | 2 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 956.00 | 1 659.00 | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 974.00 | 365 974.00 | | 365 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 639.00 | | 434 139.00 | 720 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 230.00 | 67 177.00 | 39 054.00 | 106 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 825.00 | 206 717.00 | 108.00 | 206 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 129.00 | 569 436.00 | 473 193.00 | 1 329 129.00 |