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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 9 499.00 | 23 766.00 | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354.00 | 1 814.00 | 4 539.00 | 6 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 14 623.00 | 76 558.00 | 91 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 801.00 | 25 937.00 | 434 864.00 | 460 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CF Disponibilités | 255 286.00 | | 255 286.00 | 255 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 967.00 | | 331 967.00 | 331 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 768.00 | 25 937.00 | 766 831.00 | 792 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
DL TOTAL (I) | 240 094.00 | | | 240 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 039.00 | | | 143 039.00 |
EA Autres dettes | 159 091.00 | | | 159 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 737.00 | | | 526 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 831.00 | | | 766 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 737.00 | | | 526 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 381.00 | | | 809 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 487.00 | | | 570 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 894.00 | | | 238 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 460 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 091.00 | 159 091.00 | | 159 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VP Divers | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 680.00 | 76 680.00 | 42 000.00 | 118 680.00 |
VW T.V.A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 856.00 | | | 68 856.00 |
ST Autres comptes | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 185.00 | | | 265 185.00 |