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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 17 815.00 | 15 449.00 | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128.00 | 3 618.00 | 4 509.00 | 8 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 184.00 | 37 232.00 | 125 952.00 | 163 184.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 577.00 | 58 665.00 | 485 911.00 | 544 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
BZ Autres créances | 47 294.00 | | 47 294.00 | 47 294.00 |
CF Disponibilités | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 727.00 | | 236 727.00 | 236 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 304.00 | 58 665.00 | 722 638.00 | 781 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 238 774.00 | | | 238 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
DL TOTAL (I) | 496 894.00 | | | 496 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 466.00 | | | 64 466.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 638.00 | | | 722 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 744.00 | | | 225 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 961.00 | | 844 961.00 | 844 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 961.00 | | 844 961.00 | 844 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 965.00 | | | 844 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 165.00 | | | 588 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 801.00 | | 83 776.00 | 460 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 801.00 | | 83 776.00 | 130 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 32 728.00 | | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 32 728.00 | | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 766.00 | 169 766.00 | 42 000.00 | 211 766.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
ST Autres comptes | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 820.00 | | | 247 820.00 |