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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 24 468.00 | 8 796.00 | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 5 507.00 | 6 949.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 456.00 | 67 220.00 | 127 236.00 | 194 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 179.00 | 97 196.00 | 472 982.00 | 570 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
BZ Autres créances | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
CF Disponibilités | 207 712.00 | | 207 712.00 | 207 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 938.00 | | 401 938.00 | 401 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 117.00 | 97 196.00 | 874 921.00 | 972 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 495 574.00 | | | 495 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
DL TOTAL (I) | 699 307.00 | | | 699 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
EA Autres dettes | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 921.00 | | | 874 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 942.00 | | 675 942.00 | 675 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 942.00 | | 675 942.00 | 675 942.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 530.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 161.00 | | | 676 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 747.00 | | | 473 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 413.00 | | | 202 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 577.00 | | 35 601.00 | 544 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 570 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 240 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 577.00 | | 35 601.00 | 214 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 665.00 | 38 530.00 | | 58 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 665.00 | 38 530.00 | | 58 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 225.00 | 194 225.00 | 42 000.00 | 236 225.00 |
VW T.V.A. | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 613.00 | 175 613.00 | | 175 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |