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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 153.00 | 10 195.00 | 3 958.00 | 14 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 887.00 | 127 972.00 | 89 915.00 | 217 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 306.00 | 171 432.00 | 1 653 873.00 | 1 825 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 416.00 | | 63 416.00 | 63 416.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CF Disponibilités | 57 421.00 | | 57 421.00 | 57 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 942.00 | | 145 942.00 | 145 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 248.00 | 171 432.00 | 1 799 815.00 | 1 971 248.00 |
CU Autres participations | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 864 389.00 | | | 864 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 282.00 | | | 1 049 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 282.00 | | | 538 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
EA Autres dettes | 172 887.00 | | | 172 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 533.00 | | | 750 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 815.00 | | | 1 799 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 787.00 | | | 493 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 821.00 | | 680 821.00 | 680 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 821.00 | | 680 821.00 | 680 821.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 834.00 | | | 680 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 261.00 | | | 497 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 573.00 | | | 183 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 239.00 | | 1 255 127.00 | 578 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 060.00 | | 1 825 306.00 | 8 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 060.00 | | 265 306.00 | 8 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 239.00 | | 25 127.00 | 248 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 1 230 000.00 | 42 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 469.00 | 33 963.00 | | 137 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 469.00 | 33 963.00 | | 137 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 282.00 | 191 536.00 | 192 399.00 | 448 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 887.00 | 172 887.00 | | 172 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 416.00 | 63 416.00 | | 63 416.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 520.00 | 88 520.00 | 42 000.00 | 130 520.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 533.00 | 493 787.00 | 192 399.00 | 750 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
ST Autres comptes | 109 859.00 | | | 109 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |