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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 33 265.00 | 31 121.00 | 2 143.00 | 33 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 8 235.00 | 4 221.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 456.00 | 98 112.00 | 96 344.00 | 194 456.00 |
AX Avances et acomptes | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 239.00 | 137 469.00 | 440 770.00 | 578 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 747.00 | | 122 747.00 | 122 747.00 |
BZ Autres créances | 128 508.00 | | 128 508.00 | 128 508.00 |
CF Disponibilités | 309 783.00 | | 309 783.00 | 309 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 239.00 | | 561 239.00 | 561 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 478.00 | 137 469.00 | 1 002 009.00 | 1 139 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 697 987.00 | | | 697 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
DL TOTAL (I) | 865 709.00 | | | 865 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 009.00 | | | 1 002 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 560.00 | | 684 560.00 | 684 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 560.00 | | 684 560.00 | 684 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 946.00 | | | 685 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 544.00 | | | 519 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 401.00 | | | 166 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 179.00 | 8 060.00 | | 570 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 179.00 | 8 060.00 | | 240 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 40 272.00 | | 97 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 196.00 | 40 272.00 | | 97 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 747.00 | 122 747.00 | | 122 747.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 455.00 | 251 455.00 | 42 000.00 | 293 455.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 299.00 | 136 299.00 | | 136 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YT Sous‐traitance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |