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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 400.00 | 44 247.00 | 654 153.00 | 698 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 128.00 | 44 247.00 | 661 881.00 | 706 128.00 |
BT Marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BZ Autres créances | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
CF Disponibilités | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 103.00 | | 182 103.00 | 182 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 231.00 | 44 247.00 | 843 984.00 | 888 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 129.00 | | | 622 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 868.00 | | | 132 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 499.00 | | | 840 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 984.00 | | | 843 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 499.00 | | | 840 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 314.00 | | 566 314.00 | 566 314.00 |
FG Production vendue services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 650.00 | | 572 650.00 | 572 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 247.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 979.00 | | | 572 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 494.00 | | | 570 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 706 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 868.00 | 132 868.00 | | 132 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 129.00 | 94 868.00 | 387 149.00 | 622 129.00 |
VI Groupe et associés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VP Divers | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 52 437.00 | 7 728.00 | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 499.00 | 313 238.00 | 387 149.00 | 840 499.00 |