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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 155.00 | 366 681.00 | 341 474.00 | 708 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 3 602.00 | 29 821.00 | 33 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 655.00 | 370 283.00 | 377 372.00 | 747 655.00 |
BT Marchandises | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 614.00 | | 258 614.00 | 258 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 269.00 | 370 283.00 | 635 986.00 | 1 006 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | 4 685.00 | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 973.00 | -21 163.00 | | 209 973.00 |
DL TOTAL (I) | 194 620.00 | -15 353.00 | | 194 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 186.00 | 289 039.00 | | 189 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 368.00 | 78 336.00 | | 123 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 82 730.00 | | 81 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 286.00 | 45 288.00 | | 47 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 366.00 | 495 392.00 | | 441 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 986.00 | 480 039.00 | | 635 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 518.00 | 306 206.00 | | 350 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 024.00 | | 1 785 024.00 | 1 785 024.00 |
FD Production vendue biens | -16 953.00 | | -16 953.00 | -16 953.00 |
FG Production vendue services | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 154.00 | | 1 768 154.00 | 1 768 154.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 033.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 36.00 | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | 36.00 | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 978.00 | 125.00 | | 4 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | 125.00 | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -88.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 068.00 | 527 297.00 | | 1 775 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 094.00 | 548 460.00 | | 1 565 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 973.00 | -21 163.00 | | 209 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 737.00 | 22 868.00 | | 45 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 040.00 | | 33 536.00 | 716 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 920.00 | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 747 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 155.00 | | 33 423.00 | 708 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 113.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 249.00 | 76 033.00 | | 294 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 249.00 | 76 033.00 | | 294 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 186.00 | 98 338.00 | 90 848.00 | 189 186.00 |
VI Groupe et associés | 123 368.00 | 123 368.00 | | 123 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 560.00 | | | 97 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 462.00 | 30 385.00 | 6 077.00 | 36 462.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 366.00 | 350 518.00 | 90 848.00 | 441 366.00 |