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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 155.00 | 294 249.00 | 413 906.00 | 708 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 040.00 | 294 249.00 | 421 790.00 | 716 040.00 |
BT Marchandises | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BZ Autres créances | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CF Disponibilités | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 248.00 | | 58 248.00 | 58 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 288.00 | 294 249.00 | 480 039.00 | 774 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 4 685.00 | -188 700.00 | | 4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | 193 385.00 | | -21 163.00 |
DL TOTAL (I) | -15 353.00 | 5 810.00 | | -15 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 039.00 | 335 235.00 | | 289 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 336.00 | 77 805.00 | | 78 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 60 179.00 | | 82 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 288.00 | 51 118.00 | | 45 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 392.00 | 524 337.00 | | 495 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 039.00 | 530 147.00 | | 480 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 206.00 | 286 273.00 | | 306 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 890.00 | | 528 890.00 | 528 890.00 |
FD Production vendue biens | -3 744.00 | | -3 744.00 | -3 744.00 |
FG Production vendue services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 254.00 | | 527 254.00 | 527 254.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 199 742.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 199 742.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 921.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 921.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 198 821.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 297.00 | 1 309 692.00 | | 527 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 460.00 | 1 116 307.00 | | 548 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 163.00 | 193 385.00 | | -21 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 868.00 | 45 736.00 | | 22 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 269.00 | | 8 771.00 | 707 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 384.00 | | 8 771.00 | 699 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 392.00 | 35 858.00 | | 258 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 392.00 | 35 858.00 | | 258 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 746.00 | 97 560.00 | 189 186.00 | 286 746.00 |
VI Groupe et associés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 947.00 | 39 062.00 | 7 885.00 | 46 947.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 392.00 | 306 206.00 | 189 186.00 | 495 392.00 |