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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 781.00 | 437 126.00 | 303 656.00 | 740 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 10 287.00 | 23 136.00 | 33 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 282.00 | 447 413.00 | 332 869.00 | 780 282.00 |
BT Marchandises | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BZ Autres créances | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CF Disponibilités | 465 769.00 | | 465 769.00 | 465 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 452.00 | | 563 452.00 | 563 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 734.00 | 447 413.00 | 896 322.00 | 1 343 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 193 495.00 | -16 478.00 | | 193 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 638.00 | 209 973.00 | | 52 638.00 |
DL TOTAL (I) | 247 259.00 | 194 620.00 | | 247 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 008.00 | 189 186.00 | | 99 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 740.00 | 123 368.00 | | 194 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 179.00 | 81 526.00 | | 280 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | 47 286.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 063.00 | 441 366.00 | | 649 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 322.00 | 635 986.00 | | 896 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 063.00 | 350 518.00 | | 649 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 366.00 | | 2 245 366.00 | 2 245 366.00 |
FD Production vendue biens | -22 820.00 | | -22 820.00 | -22 820.00 |
FG Production vendue services | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 682.00 | | 2 224 682.00 | 2 224 682.00 |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 130.00 | |
GE Autres charges | | | -886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 066.00 | 4 978.00 | | 199 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 066.00 | 4 978.00 | | 199 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 066.00 | 1 848.00 | | -199 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 470.00 | 44 351.00 | | 20 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 080.00 | 1 775 068.00 | | 2 227 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 441.00 | 1 565 094.00 | | 2 174 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 638.00 | 209 973.00 | | 52 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853.00 | 45 737.00 | | 1 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 655.00 | | 32 627.00 | 747 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 578.00 | | 32 627.00 | 741 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 283.00 | 77 130.00 | | 370 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 283.00 | 77 130.00 | | 370 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 179.00 | 280 179.00 | | 280 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
UX Autres créances clients | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VB T. V. A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 008.00 | 99 008.00 | | 99 008.00 |
VI Groupe et associés | 194 740.00 | 194 740.00 | | 194 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 178.00 | | | 90 178.00 |
VP Divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 987.00 | 77 910.00 | 6 077.00 | 83 987.00 |
VW T.V.A. | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 063.00 | 649 063.00 | | 649 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |