| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 400.00 | 115 611.00 | 582 789.00 | 698 400.00 |
BF Prêts | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 180.00 | 115 611.00 | 590 569.00 | 706 180.00 |
BT Marchandises | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 741.00 | 115 611.00 | 649 130.00 | 764 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 871.00 | 2 485.00 | | -127 871.00 |
DL TOTAL (I) | -124 386.00 | 3 485.00 | | -124 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 261.00 | 622 129.00 | | 527 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 808.00 | 45 808.00 | | 125 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 132 868.00 | | 61 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 986.00 | 39 694.00 | | 58 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 515.00 | 840 499.00 | | 773 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 130.00 | 843 984.00 | | 649 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 883.00 | 840 499.00 | | 341 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 660.00 | | 906 660.00 | 906 660.00 |
FD Production vendue biens | -1 825.00 | | -1 825.00 | -1 825.00 |
FG Production vendue services | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 406.00 | | 905 406.00 | 905 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 067.00 | 572 979.00 | | 909 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 938.00 | 570 494.00 | | 1 036 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 871.00 | 2 485.00 | | -127 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 613.00 | 21 137.00 | | 45 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 128.00 | | 52.00 | 706 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 400.00 | | | 698 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 728.00 | | 52.00 | 7 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 247.00 | 71 364.00 | | 44 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 71 364.00 | | 44 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 461.00 | 61 461.00 | | 61 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UP Prêts | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VC Groupe et associés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 261.00 | 95 629.00 | 431 632.00 | 527 261.00 |
VI Groupe et associés | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
VP Divers | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 507.00 | 29 727.00 | 7 780.00 | 37 507.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 515.00 | 341 883.00 | 431 632.00 | 773 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |