| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 269 177.00 | 2 903 257.00 | 365 920.00 | 3 269 177.00 |
AH Fonds commercial | 16 206 835.00 | 1 027 552.00 | 15 179 282.00 | 16 206 835.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 1 002.00 | 634.00 | 1 637.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 29 049 206.00 | 14 830 936.00 | 14 218 271.00 | 29 049 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 848 654.00 | 19 671 928.00 | 2 176 726.00 | 21 848 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 661 980.00 | 27 399 576.00 | 11 262 404.00 | 38 661 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755 232.00 | | 1 755 232.00 | 1 755 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 909 273.00 | 66 038 580.00 | 50 870 693.00 | 116 909 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 195.00 | | 1 377 195.00 | 1 377 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 675.00 | | 54 675.00 | 54 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 428 333.00 | 712 599.00 | 14 715 734.00 | 15 428 333.00 |
BZ Autres créances | 9 590 341.00 | 1 054 040.00 | 8 536 301.00 | 9 590 341.00 |
CF Disponibilités | 5 641 668.00 | | 5 641 668.00 | 5 641 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207 857.00 | | 1 207 857.00 | 1 207 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 300 069.00 | 1 766 639.00 | 31 533 430.00 | 33 300 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 209 342.00 | 67 805 218.00 | 82 404 123.00 | 150 209 342.00 |
CU Autres participations | 5 723 313.00 | 200 100.00 | 5 523 213.00 | 5 723 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994 900.00 | 8 994 900.00 | | 8 994 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 385 296.00 | 14 385 296.00 | | 14 385 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 069.00 | 368 537.00 | | 578 069.00 |
DG Autres réserves | 4 483 690.00 | 502 582.00 | | 4 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 831 581.00 | 831 581.00 | | 831 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 700 072.00 | 4 190 640.00 | | 3 700 072.00 |
DK Provisions réglementées | 402 122.00 | 384 736.00 | | 402 122.00 |
DL TOTAL (I) | 33 375 729.00 | 29 658 272.00 | | 33 375 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 348.00 | 1 485 427.00 | | 1 021 348.00 |
DQ Provisions pour charges | | 701 529.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 021 348.00 | 2 186 956.00 | | 1 021 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 704 468.00 | 17 130 469.00 | | 14 704 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044 745.00 | 1 600 605.00 | | 4 044 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 437 805.00 | 587 720.00 | | 437 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 860.00 | 12 999 382.00 | | 13 181 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 322 050.00 | 15 808 621.00 | | 14 322 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 098.00 | 604 890.00 | | 295 098.00 |
EA Autres dettes | 1 005 345.00 | 1 034 865.00 | | 1 005 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 677.00 | 83 889.00 | | 15 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 007 047.00 | 49 850 441.00 | | 48 007 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 404 123.00 | 81 695 669.00 | | 82 404 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 718 478.00 | | 81 718 478.00 | 81 718 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 718 478.00 | | 81 718 478.00 | 81 718 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 038 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 550 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 966 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 715 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 481 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 842 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 385 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 336 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 561.00 | 106 720.00 | | 26 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 485 307.00 | 346 307.00 | | 1 485 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 868.00 | 841 447.00 | | 1 511 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 034.00 | 241 569.00 | | 817 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 622.00 | 1 370 288.00 | | 334 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151 656.00 | 1 611 857.00 | | 1 151 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 212.00 | -770 411.00 | | 360 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 375.00 | 322 398.00 | | 521 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 564.00 | -842 076.00 | | 475 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 995 313.00 | 159 367 688.00 | | 84 995 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 295 241.00 | 155 177 048.00 | | 81 295 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 700 072.00 | 4 190 640.00 | | 3 700 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 123 432.00 | | 1 089 819.00 | 116 123 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 7 561 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296 518.00 | 7 460.00 | 116 909 273.00 | 296 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 481 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 518.00 | 2 410.00 | 89 865 708.00 | 296 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 363 536.00 | | 118 340.00 | 19 363 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 193 157.00 | | 971 480.00 | 89 193 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 566 739.00 | | | 7 566 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 140.00 | 149 140.00 | | 149 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 860.00 | 13 181 860.00 | | 13 181 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489 336.00 | 6 489 336.00 | | 6 489 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193 587.00 | 6 193 587.00 | | 6 193 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 098.00 | 295 098.00 | | 295 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 345.00 | 1 005 345.00 | | 1 005 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UP Prêts | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755 232.00 | | | 1 755 232.00 |
UX Autres créances clients | 14 664 967.00 | | | 14 664 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618 160.00 | | | 618 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 366.00 | | | 763 366.00 |
VB T. V. A. | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VC Groupe et associés | 6 902 728.00 | | | 6 902 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 704 468.00 | 3 268 464.00 | 8 716 827.00 | 14 704 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 895 605.00 | 3 895 605.00 | | 3 895 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274 559.00 | | | 1 274 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501 828.00 | 1 501 828.00 | | 1 501 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 245.00 | | | 748 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207 857.00 | | | 1 207 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 063 412.00 | 26 226 531.00 | 1 836 882.00 | 28 063 412.00 |
VW T.V.A. | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 569 242.00 | 36 133 238.00 | 8 716 827.00 | 47 569 242.00 |