| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395 412.00 | 3 159 943.00 | 235 469.00 | 3 395 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 152 670.00 | 1 179 792.00 | 13 972 878.00 | 15 152 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 738.00 | 1 111.00 | 587 626.00 | 588 738.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 29 049 206.00 | 15 967 663.00 | 13 081 544.00 | 29 049 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 068 868.00 | 19 585 051.00 | 2 483 817.00 | 22 068 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 306 201.00 | 29 620 836.00 | 10 685 365.00 | 40 306 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 616.00 | | 1 765 616.00 | 1 765 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 184 013.00 | 69 718 725.00 | 48 465 288.00 | 118 184 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 614.00 | | 2 443 614.00 | 2 443 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 310 166.00 | 1 052 304.00 | 13 257 862.00 | 14 310 166.00 |
BZ Autres créances | 19 791 942.00 | 1 246 821.00 | 18 545 120.00 | 19 791 942.00 |
CF Disponibilités | 4 019 292.00 | | 4 019 292.00 | 4 019 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 940.00 | | 970 940.00 | 970 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 682 524.00 | 2 299 125.00 | 39 383 399.00 | 41 682 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 866 537.00 | 72 017 850.00 | 87 848 687.00 | 159 866 537.00 |
CU Autres participations | 5 723 313.00 | 200 100.00 | 5 523 213.00 | 5 723 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994 900.00 | 8 994 900.00 | | 8 994 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 385 296.00 | 14 385 296.00 | | 14 385 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 763 072.00 | 578 069.00 | | 763 072.00 |
DG Autres réserves | 4 483 690.00 | 4 483 690.00 | | 4 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 346 649.00 | 831 581.00 | | 4 346 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862 846.00 | 3 700 072.00 | | 4 862 846.00 |
DK Provisions réglementées | 409 478.00 | 402 122.00 | | 409 478.00 |
DL TOTAL (I) | 38 245 932.00 | 33 375 730.00 | | 38 245 932.00 |
DP Provisions pour risques | 558 560.00 | 1 021 348.00 | | 558 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 560.00 | 1 021 348.00 | | 558 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563 200.00 | 14 704 468.00 | | 11 563 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 061.00 | 4 044 745.00 | | 149 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562 977.00 | 437 805.00 | | 562 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 410 589.00 | 13 181 860.00 | | 15 410 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 237 519.00 | 14 322 050.00 | | 15 237 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 278.00 | 295 098.00 | | 371 278.00 |
EA Autres dettes | 5 734 133.00 | 1 005 345.00 | | 5 734 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 438.00 | 15 677.00 | | 15 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 044 195.00 | 48 007 048.00 | | 49 044 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 848 687.00 | 82 404 126.00 | | 87 848 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 283 564.00 | 1 152 060.00 | 142 435 623.00 | 141 283 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 283 564.00 | 1 152 060.00 | 142 435 623.00 | 141 283 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 990 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 932 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 068 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 413 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 555 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 486 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 471 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 460 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 793 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 247.00 | | | 333 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382 826.00 | 26 561.00 | | 1 382 826.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 050.00 | 1 485 307.00 | | 567 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283 123.00 | 1 511 868.00 | | 2 283 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 545.00 | 817 034.00 | | 494 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 754.00 | | | 1 023 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 081.00 | 334 622.00 | | 114 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632 381.00 | 1 151 656.00 | | 1 632 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 742.00 | 360 212.00 | | 650 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 712.00 | 521 375.00 | | 381 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -664 129.00 | 475 564.00 | | -664 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 157 622.00 | 84 995 313.00 | | 148 157 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 294 775.00 | 81 295 241.00 | | 143 294 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862 846.00 | 3 700 072.00 | | 4 862 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 909 273.00 | | 4 122 850.00 | 116 909 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 553 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 818 816.00 | 2 029 295.00 | 118 184 013.00 | 818 816.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 967 369.00 | 19 136 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 818 816.00 | 1 061 926.00 | 91 489 204.00 | 818 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 477 648.00 | | 626 541.00 | 19 477 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 865 708.00 | | 3 504 238.00 | 89 865 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561 689.00 | | -7 928.00 | 7 561 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 818 816.00 | | | 818 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838 480.00 | 4 685 685.00 | 1 005 540.00 | 65 838 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931 812.00 | 409 035.00 | | 3 931 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 902 440.00 | 4 276 650.00 | 1 005 540.00 | 61 902 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 122.00 | 7 357.00 | | 402 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 021 348.00 | | 462 788.00 | 1 021 348.00 |
6T Sur comptes clients | 712 599.00 | 494 970.00 | 155 265.00 | 712 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 054 040.00 | 192 782.00 | | 1 054 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966 739.00 | 687 752.00 | 155 265.00 | 1 966 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 390 208.00 | 695 109.00 | 618 053.00 | 3 390 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 970.00 | 157 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 192 782.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 357.00 | 460 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 410 589.00 | 15 410 589.00 | | 15 410 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804 506.00 | 6 804 506.00 | | 6 804 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545 965.00 | 6 545 965.00 | | 6 545 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 278.00 | 371 278.00 | | 371 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 387.00 | 1 291 387.00 | | 1 291 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
UP Prêts | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 616.00 | | | 1 765 616.00 |
UX Autres créances clients | 13 191 866.00 | | | 13 191 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118 300.00 | | | 1 118 300.00 |
VB T. V. A. | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VC Groupe et associés | 14 575 875.00 | | | 14 575 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456 897.00 | 2 590 018.00 | 7 207 547.00 | 11 456 897.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 746.00 | 4 442 746.00 | | 4 442 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240 099.00 | | | 3 240 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063 033.00 | | | 2 063 033.00 |
VP Divers | 1 491 889.00 | | | 1 491 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 387.00 | 1 670 387.00 | | 1 670 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 375.00 | | | 1 303 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 940.00 | | | 970 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 902 001.00 | 35 073 048.00 | 1 828 953.00 | 36 902 001.00 |
VW T.V.A. | 216 662.00 | 216 662.00 | | 216 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 481 218.00 | 39 614 340.00 | 7 207 547.00 | 48 481 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 388.00 | | | 1 388.00 |