| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826 541.00 | 3 649 294.00 | 177 247.00 | 3 826 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 152 670.00 | 1 636 512.00 | 13 516 158.00 | 15 152 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 738.00 | 1 384.00 | 587 354.00 | 588 738.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 29 049 206.00 | 19 372 842.00 | 9 676 365.00 | 29 049 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 130 087.00 | 22 741 537.00 | 3 388 549.00 | 26 130 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 584 584.00 | 36 210 972.00 | 9 373 612.00 | 45 584 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 323 111.00 | | 1 323 111.00 | 1 323 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 575 742.00 | | 575 742.00 | 575 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799 691.00 | | 1 799 691.00 | 1 799 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 787 356.00 | 83 816 869.00 | 45 970 487.00 | 129 787 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320 475.00 | | 3 320 475.00 | 3 320 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951 842.00 | 1 801 717.00 | 15 150 125.00 | 16 951 842.00 |
BZ Autres créances | 40 665 809.00 | 2 132 423.00 | 38 533 385.00 | 40 665 809.00 |
CF Disponibilités | 17 170 432.00 | | 17 170 432.00 | 17 170 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 575.00 | | 186 575.00 | 186 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 296 058.00 | 3 934 140.00 | 74 361 918.00 | 78 296 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 083 414.00 | 87 751 009.00 | 120 332 405.00 | 208 083 414.00 |
CU Autres participations | 5 723 823.00 | 200 100.00 | 5 523 723.00 | 5 723 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994 900.00 | 8 994 900.00 | | 8 994 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 385 296.00 | 14 385 296.00 | | 14 385 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 490.00 | 899 490.00 | | 899 490.00 |
DG Autres réserves | 4 483 690.00 | 4 483 690.00 | | 4 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 474.00 | 1 530 456.00 | | 1 008 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803 060.00 | 3 975 468.00 | | 6 803 060.00 |
DK Provisions réglementées | 423 672.00 | 418 941.00 | | 423 672.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998 581.00 | 34 688 240.00 | | 36 998 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 832.00 | 3 661 894.00 | | 1 685 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 806 576.00 | | | 806 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 492 408.00 | 3 661 894.00 | | 2 492 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425 308.00 | 16 349 871.00 | | 5 425 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 522.00 | 147 458.00 | | 145 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 336 593.00 | 453 519.00 | | 3 336 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 547 048.00 | 21 036 952.00 | | 23 547 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 951 373.00 | 15 369 675.00 | | 16 951 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757.00 | 227 044.00 | | 49 757.00 |
EA Autres dettes | 31 337 788.00 | 9 940 994.00 | | 31 337 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 027.00 | 53 331.00 | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 841 416.00 | 63 578 844.00 | | 80 841 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 332 405.00 | 101 928 979.00 | | 120 332 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 490 458.00 | | 136 490 458.00 | 136 490 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 490 458.00 | | 136 490 458.00 | 136 490 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 436 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 283 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 569 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 905 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 889 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 692 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 971 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 911 132.00 | |
GE Autres charges | | | 498 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 128 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 802 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 573.00 | 136 668.00 | | 129 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819 470.00 | 170 090.00 | | 2 819 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972 843.00 | 306 758.00 | | 2 972 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 052.00 | 208 694.00 | | 62 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402 234.00 | | | 2 402 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869 676.00 | 173 457.00 | | 869 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333 962.00 | 382 151.00 | | 3 333 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 119.00 | -75 394.00 | | -361 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663 832.00 | 864 138.00 | | 663 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974 934.00 | 1 725 552.00 | | 1 974 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 036 874.00 | 150 108 171.00 | | 159 036 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 233 814.00 | 146 132 703.00 | | 152 233 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803 060.00 | 3 975 468.00 | | 6 803 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 759 473.00 | | 4 027 883.00 | 125 759 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 787 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 567 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 114 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 515 282.00 | | 52 666.00 | 19 515 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 312 582.00 | | 3 801 846.00 | 98 312 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 380.00 | | 173 371.00 | 7 927 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 923 827.00 | 4 692 942.00 | | 78 923 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 989 064.00 | 298 126.00 | | 4 989 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 930 535.00 | 4 394 816.00 | | 73 930 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 418 941.00 | 15 836.00 | 11 105.00 | 418 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 661 894.00 | 1 764 972.00 | 2 934 459.00 | 3 661 894.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 773.00 | 1 971 125.00 | 1 503 180.00 | 1 333 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118 115.00 | 14 308.00 | | 2 118 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651 988.00 | 1 985 433.00 | 1 503 180.00 | 3 651 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 732 823.00 | 3 766 241.00 | 4 448 744.00 | 7 732 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 882 257.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 869 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 522.00 | 145 522.00 | | 145 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 547 048.00 | 23 547 048.00 | | 23 547 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593 025.00 | 9 593 025.00 | | 9 593 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 156 000.00 | 5 156 000.00 | | 5 156 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 249 291.00 | 31 249 291.00 | | 31 249 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
UP Prêts | 575 742.00 | 575 742.00 | | 575 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799 691.00 | 1 799 691.00 | | 1 799 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 150 125.00 | 15 150 125.00 | | 15 150 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661 074.00 | 1 661 074.00 | | 1 661 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 184.00 | 263 184.00 | | 263 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 801 717.00 | 1 801 717.00 | | 1 801 717.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 26 229 258.00 | 26 229 258.00 | | 26 229 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 305.00 | 1 203 305.00 | | 1 203 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 222 004.00 | 4 222 004.00 | | 4 222 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 425 090.00 | 3 425 090.00 | | 3 425 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778 776.00 | 778 776.00 | | 778 776.00 |
VP Divers | 9 254 976.00 | 9 254 976.00 | | 9 254 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037 843.00 | 2 037 843.00 | | 2 037 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 527.00 | 2 476 527.00 | | 2 476 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 575.00 | 186 575.00 | | 186 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 179 659.00 | 60 179 659.00 | | 60 179 659.00 |
VW T.V.A. | 164 505.00 | 164 505.00 | | 164 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 841 416.00 | 80 841 416.00 | | 80 841 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 538.00 | | | 1 538.00 |