| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925 923.00 | 3 777 630.00 | 148 292.00 | 3 925 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 152 670.00 | 1 788 752.00 | 13 363 918.00 | 15 152 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 908 348.00 | | 908 348.00 | 908 348.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 29 158 607.00 | 20 221 700.00 | 8 936 908.00 | 29 158 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599 466.00 | 24 491 843.00 | 5 107 623.00 | 29 599 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 747 468.00 | 38 321 260.00 | 9 426 207.00 | 47 747 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 803 871.00 | | 1 803 871.00 | 1 803 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 750 395.00 | | 750 395.00 | 750 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 112.00 | | 1 800 112.00 | 1 800 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 405 966.00 | 88 605 414.00 | 47 800 552.00 | 136 405 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176 645.00 | | 3 176 645.00 | 3 176 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 076 557.00 | 2 164 118.00 | 15 912 439.00 | 18 076 557.00 |
BZ Autres créances | 50 535 652.00 | 2 132 423.00 | 48 403 229.00 | 50 535 652.00 |
CF Disponibilités | 4 263 381.00 | | 4 263 381.00 | 4 263 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 805.00 | | 328 805.00 | 328 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 409 402.00 | 4 296 541.00 | 72 112 861.00 | 76 409 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 815 368.00 | 92 901 955.00 | 119 913 413.00 | 212 815 368.00 |
CU Autres participations | 5 525 943.00 | | 5 525 943.00 | 5 525 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994 900.00 | 8 994 900.00 | | 8 994 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 385 296.00 | 14 385 296.00 | | 14 385 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 490.00 | 899 490.00 | | 899 490.00 |
DG Autres réserves | 4 483 690.00 | 4 483 690.00 | | 4 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 7 811 534.00 | 1 008 474.00 | | 7 811 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 335 886.00 | 6 803 060.00 | | 8 335 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 104.00 | | | 354 104.00 |
DK Provisions réglementées | 428 521.00 | 423 672.00 | | 428 521.00 |
DL TOTAL (I) | 45 693 421.00 | 36 998 581.00 | | 45 693 421.00 |
DP Provisions pour risques | 2 069 920.00 | 1 685 832.00 | | 2 069 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 806 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 069 920.00 | 2 492 408.00 | | 2 069 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 366 736.00 | 5 425 308.00 | | 6 366 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 882.00 | 145 522.00 | | 149 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263 450.00 | 3 336 593.00 | | 3 263 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043 860.00 | 23 547 048.00 | | 27 043 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 274 900.00 | 16 951 373.00 | | 19 274 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588.00 | 49 757.00 | | 22 588.00 |
EA Autres dettes | 15 467 741.00 | 31 337 788.00 | | 15 467 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 916.00 | 48 027.00 | | 560 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 150 073.00 | 80 841 416.00 | | 72 150 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 913 413.00 | 120 332 405.00 | | 119 913 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 251 630.00 | | 146 251 630.00 | 146 251 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 251 630.00 | | 146 251 630.00 | 146 251 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 192 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 448 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 721 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 357 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 465 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 730 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 331 489.00 | |
GE Autres charges | | | 842 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 142 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 306 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 543 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 707.00 | 129 573.00 | | 518 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767 443.00 | 23 800.00 | | 767 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 437.00 | 2 819 470.00 | | 213 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 587.00 | 2 972 843.00 | | 1 499 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 62 052.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052 275.00 | 2 402 234.00 | | 1 052 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 613.00 | 869 676.00 | | 16 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069 087.00 | 3 333 962.00 | | 1 069 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430 500.00 | -361 119.00 | | 430 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 900 207.00 | 663 832.00 | | 1 900 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 738 337.00 | 1 974 934.00 | | 3 738 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 291 898.00 | 159 036 874.00 | | 170 291 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 956 011.00 | 152 233 814.00 | | 161 956 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 335 886.00 | 6 803 060.00 | | 8 335 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 787 356.00 | | 6 818 610.00 | 129 787 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 8 077 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 136 405 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 986 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 336 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 567 948.00 | | 418 992.00 | 19 567 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 114 429.00 | | 6 222 424.00 | 102 114 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100 751.00 | | 177 194.00 | 8 100 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 616 769.00 | 4 988 645.00 | | 83 616 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 287 190.00 | 279 192.00 | | 5 287 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 325 351.00 | 4 709 452.00 | | 78 325 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 423 672.00 | 15 954.00 | 11 105.00 | 423 672.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 492 408.00 | 1 332 146.00 | 1 754 633.00 | 2 492 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801 717.00 | 2 164 118.00 | 1 801 717.00 | 1 801 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132 423.00 | | | 2 132 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134 240.00 | 2 164 118.00 | 2 001 817.00 | 4 134 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050 320.00 | 3 512 217.00 | 3 767 555.00 | 7 050 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 495 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 043 860.00 | 27 043 860.00 | | 27 043 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341 550.00 | 9 341 550.00 | | 9 341 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026 081.00 | 6 026 081.00 | | 6 026 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668 633.00 | 1 668 633.00 | | 1 668 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892 589.00 | 9 892 589.00 | | 9 892 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 916.00 | 560 916.00 | | 560 916.00 |
UP Prêts | 750 395.00 | 750 395.00 | | 750 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800 112.00 | 1 800 112.00 | | 1 800 112.00 |
UX Autres créances clients | 17 271 880.00 | 17 271 880.00 | | 17 271 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804 677.00 | 804 677.00 | | 804 677.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 40 045 747.00 | 40 045 747.00 | | 40 045 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 803 001.00 | 3 803 001.00 | | 3 803 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 563 735.00 | 905 082.00 | 1 658 653.00 | 2 563 735.00 |
VI Groupe et associés | 8 838 602.00 | 8 838 602.00 | | 8 838 602.00 |
VP Divers | 4 744 433.00 | 4 744 433.00 | | 4 744 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687 193.00 | 5 687 193.00 | | 5 687 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 805.00 | 328 805.00 | | 328 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 491 522.00 | 71 491 522.00 | | 71 491 522.00 |
VW T.V.A. | 195 635.00 | 195 635.00 | | 195 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 150 073.00 | 72 150 073.00 | 1 658 653.00 | 72 150 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 359.00 | | | 1 359.00 |