| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773 874.00 | 3 503 463.00 | 270 411.00 | 3 773 874.00 |
AH Fonds commercial | 15 152 670.00 | 1 484 272.00 | 13 668 398.00 | 15 152 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 738.00 | 1 329.00 | 587 408.00 | 588 738.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 29 049 206.00 | 18 238 245.00 | 10 810 961.00 | 29 049 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 325 020.00 | 21 593 477.00 | 2 731 543.00 | 24 325 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 229 869.00 | 34 098 813.00 | 10 131 056.00 | 44 229 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 046.00 | | 681 046.00 | 681 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BF Prêts | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796 893.00 | | 1 796 893.00 | 1 796 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 759 473.00 | 79 123 927.00 | 46 635 545.00 | 125 759 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 526 661.00 | 1 333 773.00 | 12 192 888.00 | 13 526 661.00 |
BZ Autres créances | 20 477 451.00 | 2 118 115.00 | 18 359 336.00 | 20 477 451.00 |
CF Disponibilités | 13 022 777.00 | | 13 022 777.00 | 13 022 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 002.00 | | 373 002.00 | 373 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 403 780.00 | 3 451 888.00 | 43 951 892.00 | 47 403 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 055 605.00 | 82 575 815.00 | 93 479 790.00 | 176 055 605.00 |
CU Autres participations | 5 723 323.00 | 200 100.00 | 5 523 223.00 | 5 723 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 994 900.00 | 8 994 900.00 | | 8 994 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 385 296.00 | 14 385 296.00 | | 14 385 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 899 490.00 | 899 490.00 | | 899 490.00 |
DG Autres réserves | 4 483 690.00 | 4 483 690.00 | | 4 483 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 456.00 | 4 575 627.00 | | 1 530 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975 468.00 | 1 452 278.00 | | 3 975 468.00 |
DK Provisions réglementées | 418 941.00 | 414 210.00 | | 418 941.00 |
DL TOTAL (I) | 34 688 241.00 | 35 205 491.00 | | 34 688 241.00 |
DP Provisions pour risques | 3 661 894.00 | 3 497 313.00 | | 3 661 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 661 894.00 | 3 497 313.00 | | 3 661 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 900 683.00 | 9 831 382.00 | | 7 900 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 456.00 | 147 973.00 | | 147 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 519.00 | 585 594.00 | | 453 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036 952.00 | 14 114 422.00 | | 21 036 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 369 675.00 | 13 427 836.00 | | 15 369 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 044.00 | 516 313.00 | | 227 044.00 |
EA Autres dettes | 9 940 994.00 | 7 015 366.00 | | 9 940 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 331.00 | 10 690.00 | | 53 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 129 655.00 | 45 649 576.00 | | 55 129 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 479 790.00 | 84 352 380.00 | | 93 479 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 493 801.00 | | 145 493 801.00 | 145 493 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 493 801.00 | | 145 493 801.00 | 145 493 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 136 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 658 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 461 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 829 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 413 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 617 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 294.00 | |
GE Autres charges | | | 878 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 922 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 736 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 992 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 668.00 | | | 136 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 090.00 | 82 750.00 | | 170 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 758.00 | 82 750.00 | | 306 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 694.00 | 307 048.00 | | 208 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 457.00 | 3 001 014.00 | | 173 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 151.00 | 3 308 061.00 | | 382 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 394.00 | -3 225 312.00 | | -75 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 864 138.00 | 447 911.00 | | 864 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725 552.00 | -806 313.00 | | 1 725 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 108 171.00 | 144 721 959.00 | | 150 108 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 132 703.00 | 143 269 680.00 | | 146 132 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975 468.00 | 1 452 278.00 | | 3 975 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 515 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 314 904.00 | | 200 378.00 | 18 314 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 248 299.00 | 4 681 970.00 | 6 441.00 | 74 248 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696 893.00 | 292 171.00 | | 4 696 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 547 178.00 | 4 389 798.00 | 6 441.00 | 69 547 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 210.00 | 15 836.00 | 11 105.00 | 414 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 497 313.00 | 340 916.00 | 176 334.00 | 3 497 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 193 705.00 | 173 291.00 | 33 224.00 | 1 193 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 089 077.00 | 29 038.00 | | 2 089 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 482 882.00 | 202 330.00 | 33 224.00 | 3 482 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394 405.00 | 559 081.00 | 220 663.00 | 7 394 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 585.00 | 50 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 457.00 | 170 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036 952.00 | 21 036 952.00 | | 21 036 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350 756.00 | 7 350 756.00 | | 7 350 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603 443.00 | 5 603 443.00 | | 5 603 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 044.00 | 227 044.00 | | 227 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202 490.00 | 2 202 490.00 | | 2 202 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
UP Prêts | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462 439.00 | 1 462 439.00 | | 1 462 439.00 |
VB T. V. A. | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
VC Groupe et associés | 16 205 671.00 | 16 205 671.00 | | 16 205 671.00 |
VI Groupe et associés | | 8 192 023.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540 332.00 | | | 2 540 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 531 582.00 | 2 531 582.00 | | 2 531 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 252.00 | 1 488 252.00 | | 1 488 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 002.00 | 373 002.00 | | 373 002.00 |
VW T.V.A. | 216 202.00 | 216 202.00 | | 216 202.00 |