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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 9 484.00 | 2 384.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 710.00 | 62 635.00 | 84 075.00 | 146 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 228.00 | 72 119.00 | 146 109.00 | 218 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BZ Autres créances | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 397 167.00 | | 1 397 167.00 | 1 397 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 475.00 | | 1 498 475.00 | 1 498 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 702.00 | 72 119.00 | 1 644 583.00 | 1 716 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 8 445.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | 78 731.00 | | 41 845.00 |
DL TOTAL (I) | 121 521.00 | 103 676.00 | | 121 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 958.00 | 37 902.00 | | 86 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713.00 | 18 653.00 | | 18 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 15 780.00 | | 11 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 842.00 | 43 560.00 | | 59 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 266.00 | | |
EA Autres dettes | 1 346 120.00 | 1 033 636.00 | | 1 346 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 060.00 | 1 155 797.00 | | 1 523 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 583.00 | 1 259 472.00 | | 1 644 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 002.00 | | 74 523.00 | 196 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 296.00 | 218 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 380.00 | 62 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | 146 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 101.00 | | 6 647.00 | 76 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 501.00 | | 64 126.00 | 114 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 3 750.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 035.00 | 30 221.00 | 45 138.00 | 87 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 9 484.00 | 20 380.00 | 20 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 656.00 | 20 738.00 | 24 758.00 | 66 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 834.00 | 1 364 834.00 | | 1 364 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 629.00 | 12 068.00 | 29 152.00 | 78 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VP Divers | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 442.00 | 101 292.00 | 9 150.00 | 110 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 062.00 | 1 456 501.00 | 29 152.00 | 1 523 062.00 |