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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 975.00 | 59 205.00 | 56 770.00 | 115 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 493.00 | 71 073.00 | 116 420.00 | 187 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 689 858.00 | | 1 689 858.00 | 1 689 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 556.00 | | 1 770 556.00 | 1 770 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 049.00 | 71 073.00 | 1 886 975.00 | 1 958 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 951.00 | 80 298.00 | | 98 951.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 723.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 240.00 | 47 940.00 | | 71 240.00 |
DL TOTAL (I) | 186 701.00 | 145 461.00 | | 186 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 220.00 | 70 441.00 | | 73 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 683.00 | 8 718.00 | | 8 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 14 128.00 | | 15 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 177.00 | 68 789.00 | | 64 177.00 |
EA Autres dettes | 1 538 541.00 | 1 161 988.00 | | 1 538 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 274.00 | 1 324 065.00 | | 1 700 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 975.00 | 1 469 526.00 | | 1 886 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 742.00 | 16 751.00 | | 170 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 224.00 | 16 751.00 | | 99 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 409.00 | 11 664.00 | | 59 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 541.00 | 11 664.00 | | 47 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 224.00 | 1 547 224.00 | | 1 547 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 228.00 | 10 479.00 | 39 964.00 | 69 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VP Divers | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 541.00 | | | 16 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 833.00 | 80 683.00 | 9 150.00 | 89 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 274.00 | 1 641 525.00 | 39 964.00 | 1 700 274.00 |