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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 198.00 | 12 214.00 | 984.00 | 13 198.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 783.00 | 72 242.00 | 45 541.00 | 117 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 631.00 | 84 456.00 | 106 175.00 | 190 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 458.00 | 804.00 | 46 654.00 | 47 458.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 2 469 950.00 | | 2 469 950.00 | 2 469 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 002.00 | 804.00 | 2 573 198.00 | 2 574 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 633.00 | 85 260.00 | 2 679 373.00 | 2 764 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 848.00 | 98 951.00 | | 119 848.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 10.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 920.00 | 71 241.00 | | 93 920.00 |
DL TOTAL (I) | 230 622.00 | 186 702.00 | | 230 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 225.00 | 73 220.00 | | 62 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 155.00 | 8 683.00 | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 653.00 | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 64 177.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 2 304 700.00 | 1 538 541.00 | | 2 304 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 751.00 | 1 700 274.00 | | 2 448 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 373.00 | 1 886 975.00 | | 2 679 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 493.00 | | 3 138.00 | 187 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 368.00 | | 1 330.00 | 62 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 975.00 | | 1 808.00 | 115 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 073.00 | 13 383.00 | | 71 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 868.00 | 346.00 | | 11 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 205.00 | 13 037.00 | | 59 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319 855.00 | 2 319 855.00 | | 2 319 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 650.00 | 10 809.00 | 37 838.00 | 58 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VP Divers | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 399.00 | 53 249.00 | 9 150.00 | 62 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 751.00 | 2 400 910.00 | 37 838.00 | 2 448 751.00 |