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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 12 763.00 | 1 576.00 | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 198.00 | 81 563.00 | 38 635.00 | 120 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 187.00 | 94 326.00 | 99 861.00 | 194 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 092.00 | 1 609.00 | 49 483.00 | 51 092.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
CF Disponibilités | 3 216 236.00 | | 3 216 236.00 | 3 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 272.00 | 1 609.00 | 3 341 663.00 | 3 343 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 458.00 | 95 934.00 | 3 441 524.00 | 3 537 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 901.00 | 119 848.00 | | 143 901.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 354.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 514.00 | 93 920.00 | | 98 514.00 |
DL TOTAL (I) | 259 135.00 | 230 622.00 | | 259 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 140.00 | 62 225.00 | | 52 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 502.00 | 15 155.00 | | 14 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 15 870.00 | | 9 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 463.00 | 50 801.00 | | 67 463.00 |
EA Autres dettes | 3 038 571.00 | 2 304 700.00 | | 3 038 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 389.00 | 2 448 751.00 | | 3 182 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 524.00 | 2 679 373.00 | | 3 441 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 631.00 | | 3 556.00 | 190 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 698.00 | | 1 141.00 | 63 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 783.00 | | 2 415.00 | 117 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 456.00 | 9 869.00 | | 84 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 549.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 242.00 | 9 321.00 | | 72 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038 571.00 | 3 038 571.00 | | 3 038 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 841.00 | 10 928.00 | 35 476.00 | 47 841.00 |
VI Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 921.00 | 76 771.00 | 9 150.00 | 85 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 389.00 | 3 145 475.00 | 35 476.00 | 3 182 389.00 |