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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 839.00 | 13 672.00 | 2 167.00 | 15 839.00 |
AH Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 048.00 | 94 307.00 | 65 741.00 | 160 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 537.00 | 107 979.00 | 127 558.00 | 235 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 869.00 | 1 609.00 | 64 260.00 | 65 869.00 |
BZ Autres créances | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
CF Disponibilités | 3 014 714.00 | | 3 014 714.00 | 3 014 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 076.00 | 1 609.00 | 3 160 467.00 | 3 162 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 613.00 | 109 588.00 | 3 288 025.00 | 3 397 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 901.00 | 143 901.00 | | 163 901.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 220.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 427.00 | 98 514.00 | | 73 427.00 |
DL TOTAL (I) | 254 562.00 | 259 135.00 | | 254 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 806.00 | 52 140.00 | | 63 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 207.00 | 14 502.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 9 714.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 804.00 | 67 463.00 | | 61 804.00 |
EA Autres dettes | 2 879 757.00 | 3 038 571.00 | | 2 879 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 462.00 | 3 182 389.00 | | 3 033 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 025.00 | 3 441 524.00 | | 3 288 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 187.00 | | 41 350.00 | 194 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 839.00 | | 1 500.00 | 64 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 198.00 | | 39 850.00 | 120 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 325.00 | 13 654.00 | | 94 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 763.00 | 910.00 | | 12 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 563.00 | 12 744.00 | | 81 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894 964.00 | 2 894 964.00 | | 2 894 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 645.00 | 15 050.00 | 43 596.00 | 58 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 696.00 | 96 546.00 | 9 150.00 | 105 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 462.00 | 2 989 867.00 | 43 596.00 | 3 033 462.00 |