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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 354.00 | 46 460.00 | 7 893.00 | 54 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 113.00 | 160 507.00 | 24 606.00 | 185 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 933.00 | 207 852.00 | 246 080.00 | 453 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BT Marchandises | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BZ Autres créances | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 314.00 | 207 852.00 | 339 461.00 | 547 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 461.00 | | | 339 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 441.00 | | | 163 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 513.00 | | 793 513.00 | 793 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 513.00 | | 793 513.00 | 793 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 283.00 | | | 800 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 897.00 | | | 764 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 386.00 | | | 35 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 440.00 | 5 332.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 440.00 | 5 332.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | 5 332.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 332.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 507.00 | 86 354.00 | 152.00 | 86 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 441.00 | 163 441.00 | | 163 441.00 |