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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 52 012.00 | 3 831.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 409.00 | 176 860.00 | 20 549.00 | 197 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 719.00 | 229 757.00 | 237 961.00 | 467 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BT Marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BZ Autres créances | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 821.00 | | 85 821.00 | 85 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 541.00 | 229 757.00 | 323 783.00 | 553 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 503.00 | | | 41 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 737.00 | | 821 737.00 | 821 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 737.00 | | 821 737.00 | 821 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 892.00 | | | 828 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 643.00 | | | 793 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 645.00 | | | 457 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 179.00 | | | 243 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 831.00 | 10 035.00 | 108.00 | 219 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 946.00 | 10 035.00 | 108.00 | 218 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 690.00 | 4 612.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 690.00 | 4 612.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 4 612.00 | 5 690.00 | 5 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 612.00 | 5 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992.00 | 3 752.00 | 240.00 | 3 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 788.00 | 77 636.00 | 152.00 | 77 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 795.00 | 142 555.00 | 240.00 | 142 795.00 |