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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 243.00 | 54 112.00 | 6 130.00 | 60 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 337.00 | 178 125.00 | 17 211.00 | 195 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 046.00 | 233 122.00 | 236 923.00 | 470 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BT Marchandises | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 969.00 | | 62 969.00 | 62 969.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 831.00 | 233 122.00 | 325 709.00 | 558 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 476.00 | | | 70 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
DL TOTAL (I) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 891.00 | | | 148 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 709.00 | | | 325 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 467.00 | | 814 467.00 | 814 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 467.00 | | 814 467.00 | 814 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 875.00 | | | 822 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 056.00 | | | 764 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 720.00 | | 8 303.00 | 467 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 470 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 255 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 254.00 | | 8 303.00 | 253 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 758.00 | 9 341.00 | 5 976.00 | 229 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 873.00 | 9 341.00 | 5 976.00 | 228 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 612.00 | 3 522.00 | 4 612.00 | 4 612.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 612.00 | 3 522.00 | 4 612.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 3 522.00 | 4 612.00 | 4 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 4 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 408.00 | 5 446.00 | 8 962.00 | 14 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VP Divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 793.00 | 78 641.00 | 152.00 | 78 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 183.00 | 127 221.00 | 8 962.00 | 136 183.00 |