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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 844.00 | 49 341.00 | 6 502.00 | 55 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 334.00 | 169 604.00 | 17 730.00 | 187 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 645.00 | 219 830.00 | 237 814.00 | 457 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BT Marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 967.00 | 219 830.00 | 339 136.00 | 558 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 587.00 | | | 84 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 169 226.00 | | | 169 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 219.00 | | | 164 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 136.00 | | | 339 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 932.00 | | 852 932.00 | 852 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 932.00 | | 852 932.00 | 852 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 331.00 | | | 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 498.00 | | | 863 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 859.00 | | | 822 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 934.00 | | | 453 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 468.00 | | | 239 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 853.00 | 11 978.00 | | 207 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 968.00 | 11 978.00 | | 206 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 332.00 | 5 690.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 332.00 | 5 690.00 | 5 332.00 | 5 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 690.00 | 5 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 3 008.00 | 3 992.00 | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 744.00 | 93 592.00 | 152.00 | 93 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 035.00 | 144 043.00 | 3 992.00 | 148 035.00 |