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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 536.00 | 54 233.00 | 2 302.00 | 56 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 456.00 | 192 686.00 | 15 769.00 | 208 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 458.00 | 247 805.00 | 231 653.00 | 479 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BT Marchandises | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 592.00 | 247 805.00 | 335 787.00 | 583 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 392.00 | | | 164 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 489.00 | | | 267 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 787.00 | | | 335 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 974.00 | | | 409 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 757.00 | | | 389 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 575.00 | | 2 592.00 | 480 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 479 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 264 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 109.00 | | 2 592.00 | 266 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 312.00 | 8 202.00 | 3 709.00 | 243 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 427.00 | 8 202.00 | 3 709.00 | 242 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 265.00 | 2 981.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | 2 981.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 265.00 | 2 981.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981.00 | 2 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 288.00 | 4 288.00 | 115 000.00 | 164 288.00 |
VI Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 943.00 | 24 790.00 | 152.00 | 24 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 989.00 | 104 989.00 | 115 000.00 | 264 989.00 |