| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 554.00 | 49 720.00 | 13 834.00 | 63 554.00 |
AH Fonds commercial | 10 832 558.00 | 2 394 517.00 | 8 438 041.00 | 10 832 558.00 |
AN Terrains | 7 247 506.00 | 212 793.00 | 7 034 713.00 | 7 247 506.00 |
AP Constructions | 24 984 155.00 | 5 503 770.00 | 19 480 385.00 | 24 984 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 010.00 | 692 433.00 | 146 577.00 | 839 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 315 174.00 | 2 363 762.00 | 951 412.00 | 3 315 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 11 270.00 | 7 470.00 | 3 800.00 | 11 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600 017.00 | | 1 600 017.00 | 1 600 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 989 135.00 | 15 489 051.00 | 43 500 085.00 | 58 989 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 368.00 | | 1 032 368.00 | 1 032 368.00 |
BT Marchandises | 30 881 728.00 | 606 536.00 | 30 275 192.00 | 30 881 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 292.00 | 85 888.00 | 2 486 404.00 | 2 572 292.00 |
BZ Autres créances | 21 099 107.00 | 2 418 780.00 | 18 680 327.00 | 21 099 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 500.00 | | 1 477 500.00 | 1 477 500.00 |
CF Disponibilités | 514 164.00 | | 514 164.00 | 514 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 675 003.00 | 3 111 204.00 | 54 563 799.00 | 57 675 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 664 138.00 | 18 600 255.00 | 98 063 884.00 | 116 664 138.00 |
CU Autres participations | 10 090 891.00 | 4 264 585.00 | 5 826 307.00 | 10 090 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 020.00 | | | 40 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 093.00 | | | 437 093.00 |
DH Report à nouveau | 8 303 409.00 | | | 8 303 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 097.00 | | | 1 341 097.00 |
DK Provisions réglementées | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
DL TOTAL (I) | 50 709 587.00 | | | 50 709 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 592 401.00 | | | 1 592 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 401.00 | | | 1 592 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 453 052.00 | | | 26 453 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690 812.00 | | | 12 690 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 330.00 | | | 2 300 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369 442.00 | | | 1 369 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
EA Autres dettes | 2 723 031.00 | | | 2 723 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 761 896.00 | | | 45 761 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 063 884.00 | | | 98 063 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 400 627.00 | | | 29 400 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -550 822.00 | | | -550 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 320.00 | | 900 320.00 | 900 320.00 |
FG Production vendue services | 6 588 377.00 | | 6 588 377.00 | 6 588 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 488 697.00 | | 7 488 697.00 | 7 488 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 917 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 513 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 212 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 599.00 | |
GE Autres charges | | | 927 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 376 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 904 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 312 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 242 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 095 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 915 438.00 | | | 915 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055 313.00 | | | 4 055 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 177.00 | | | 473 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240 990.00 | | | 5 240 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 354.00 | | | 853 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540 634.00 | | | 1 540 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517 066.00 | | | 2 517 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723 924.00 | | | 2 723 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 766.00 | | | 414 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 373 490.00 | | | 17 373 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 393.00 | | | 16 032 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 097.00 | | | 1 341 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 227 152.00 | | | 2 227 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 813 598.00 | | 7 657 289.00 | 53 813 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 731 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781 335.00 | 11 707 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481 752.00 | 58 989 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319 797.00 | 10 896 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 619.00 | 36 385 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 191 743.00 | | 24 166.00 | 12 191 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 140 026.00 | | 7 626 438.00 | 29 140 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481 829.00 | | 6 684.00 | 12 481 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 593 892.00 | 2 175 576.00 | 159 783.00 | 6 593 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 886.00 | 14 835.00 | | 34 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 559 007.00 | 2 160 742.00 | 159 783.00 | 6 559 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 694.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 443 951.00 | 904 906.00 | 1 756 456.00 | 2 443 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 867 310.00 | 384.00 | 473 177.00 | 2 867 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 212 793.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 606 536.00 | | | 606 536.00 |
6T Sur comptes clients | 294 228.00 | 47 933.00 | 256 274.00 | 294 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 220 042.00 | 606 726.00 | 407 989.00 | 2 220 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 260 171.00 | 867 837.00 | 1 137 440.00 | 10 260 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 704 123.00 | 1 895 437.00 | 2 893 896.00 | 12 704 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 392.00 | 1 108 048.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 095 330.00 | 1 312 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 079.00 | 473 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 330.00 | 2 300 330.00 | | 2 300 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 601.00 | 228 601.00 | | 228 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 031.00 | 2 723 031.00 | | 2 723 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
UP Prêts | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600 017.00 | 102.00 | | 1 600 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 478 028.00 | | | 2 478 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
VB T. V. A. | 449 079.00 | | | 449 079.00 |
VC Groupe et associés | 19 071 420.00 | | | 19 071 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 453 052.00 | 10 377 362.00 | 14 008 250.00 | 26 453 052.00 |
VI Groupe et associés | 12 463 948.00 | 12 463 948.00 | | 12 463 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 776 610.00 | | | 5 776 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 140.00 | 484 140.00 | | 484 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 532.00 | | | 1 514 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 291 007.00 | 24 290 092.00 | 1 000 915.00 | 25 291 007.00 |
VW T.V.A. | 449 013.00 | 449 013.00 | | 449 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 703 181.00 | 29 400 627.00 | 14 008 250.00 | 45 703 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 798.00 | | | 424 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678 924.00 | | | 678 924.00 |
ST Autres comptes | 3 050 115.00 | | | 3 050 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 995.00 | | | 509 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 104 692.00 | | | 2 104 692.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 186.00 | | | 494 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 476.00 | | | 34 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 274.00 | | | 459 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 490 495.00 | | | 1 490 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 469.00 | | | 111 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 763 220.00 | | | 4 763 220.00 |