| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 644.00 | 85 486.00 | 8 157.00 | 93 644.00 |
AH Fonds commercial | 837 008.00 | | 837 008.00 | 837 008.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AN Terrains | 7 156 702.00 | 212 793.00 | 6 943 909.00 | 7 156 702.00 |
AP Constructions | 27 209 590.00 | 8 693 595.00 | 18 515 995.00 | 27 209 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 163.00 | 771 098.00 | 241 064.00 | 1 012 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 254 149.00 | 2 860 707.00 | 1 393 442.00 | 4 254 149.00 |
AX Avances et acomptes | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 8 570.00 | 7 470.00 | 1 100.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171 172.00 | 1 662 040.00 | 3 509 132.00 | 5 171 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 414 142.00 | 18 557 681.00 | 36 856 461.00 | 55 414 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 368.00 | | 1 032 368.00 | 1 032 368.00 |
BT Marchandises | 33 431 484.00 | 711 036.00 | 32 720 447.00 | 33 431 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 560.00 | 57 888.00 | 2 051 672.00 | 2 109 560.00 |
BZ Autres créances | 20 463 870.00 | 2 590 032.00 | 17 873 838.00 | 20 463 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 995.00 | | 1 478 995.00 | 1 478 995.00 |
CF Disponibilités | 371 200.00 | | 371 200.00 | 371 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 985 442.00 | 3 358 956.00 | 55 626 486.00 | 58 985 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 399 584.00 | 21 916 636.00 | 92 482 948.00 | 114 399 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505 950.00 | | | 505 950.00 |
CU Autres participations | 9 229 077.00 | 4 264 491.00 | 4 964 586.00 | 9 229 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 020.00 | | | 40 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 148.00 | | | 504 148.00 |
DH Report à nouveau | 9 577 451.00 | | | 9 577 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 860 343.00 | | | 3 860 343.00 |
DL TOTAL (I) | 54 447 236.00 | | | 54 447 236.00 |
DP Provisions pour risques | 593 135.00 | | | 593 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 135.00 | | | 593 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411 923.00 | | | 20 411 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 936 137.00 | | | 11 936 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 910.00 | | | 2 100 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 902.00 | | | 1 174 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 699.00 | | | 218 699.00 |
EA Autres dettes | 1 466 930.00 | | | 1 466 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 441 070.00 | | | 37 441 070.00 |
ED (V) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 482 948.00 | | | 92 482 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 155 575.00 | | | 24 155 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834 141.00 | | | 2 834 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 802.00 | | 982 802.00 | 982 802.00 |
FG Production vendue services | 6 964 978.00 | | 6 964 978.00 | 6 964 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 947 780.00 | | 7 947 780.00 | 7 947 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706 196.00 | |
GE Autres charges | | | 10 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 766 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242 444.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 397 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 684 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 685 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 546 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 467 688.00 | | | 467 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 467 573.00 | | | 9 467 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 314 331.00 | | | 1 314 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 925 700.00 | | | 10 925 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 776.00 | | | 173 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 283.00 | | | 2 800 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 202.00 | | | 3 119 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 806 499.00 | | | 7 806 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 295.00 | | | 399 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 165 906.00 | | | 22 165 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 305 563.00 | | | 18 305 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 860 343.00 | | | 3 860 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 084 363.00 | | | 2 084 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 989 135.00 | | 8 779 795.00 | 58 989 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 632.00 | 14 413 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 354 788.00 | 55 414 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 996 072.00 | 1 111 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015 085.00 | 39 888 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 896 112.00 | | 211 921.00 | 10 896 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 385 845.00 | | 4 517 601.00 | 36 385 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707 178.00 | | 4 050 273.00 | 11 707 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 609 686.00 | 3 986 334.00 | 185 133.00 | 8 609 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 720.00 | 35 766.00 | | 49 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 559 966.00 | 3 950 568.00 | 185 133.00 | 8 559 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 470.00 | 2 430 664.00 | 768 624.00 | 7 470.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 122 694.00 | 32 772.00 | 155 466.00 | 122 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 592 401.00 | 99 972.00 | 1 099 239.00 | 1 592 401.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 394 517.00 | | 2 394 517.00 | 2 394 517.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 212 793.00 | | | 212 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 536.00 | 104 500.00 | | 606 536.00 |
6T Sur comptes clients | 85 888.00 | | 28 000.00 | 85 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 418 780.00 | 171 252.00 | | 2 418 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 990 569.00 | 2 707 312.00 | 3 192 131.00 | 9 990 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 705 664.00 | 2 840 056.00 | 4 446 835.00 | 11 705 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 126 058.00 | 685 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 143.00 | 1 314 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 910.00 | 2 100 910.00 | | 2 100 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 526.00 | 245 526.00 | | 245 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 699.00 | 218 699.00 | | 218 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 930.00 | 1 466 930.00 | | 1 466 930.00 |
UP Prêts | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 171 172.00 | 497 390.00 | | 5 171 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 296.00 | | | 2 015 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
VB T. V. A. | 325 374.00 | | | 325 374.00 |
VC Groupe et associés | 17 371 967.00 | | | 17 371 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 411 923.00 | 7 257 997.00 | 10 716 026.00 | 20 411 923.00 |
VI Groupe et associés | 11 726 863.00 | 11 726 863.00 | | 11 726 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 829 714.00 | | | 829 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 196 761.00 | | | 4 196 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 477.00 | 488 477.00 | | 488 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683 748.00 | | | 2 683 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 771 358.00 | 23 097 566.00 | 4 673 793.00 | 27 771 358.00 |
VW T.V.A. | 332 625.00 | 332 625.00 | | 332 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 309 501.00 | 24 155 575.00 | 10 716 026.00 | 37 309 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681 963.00 | | | 681 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269 922.00 | | | 1 269 922.00 |
ST Autres comptes | 3 486 526.00 | | | 3 486 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 700 476.00 | | | 700 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 084 363.00 | | | 2 084 363.00 |
YT Sous‐traitance | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 363.00 | | | 236 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 732 151.00 | | | 732 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 506.00 | | | 811 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929 666.00 | | | 929 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 793 499.00 | | | 5 793 499.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |