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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
AH Fonds commercial | 711 892.00 | | 711 892.00 | 711 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
AN Terrains | 7 564 090.00 | 5.00 | 7 564 084.00 | 7 564 090.00 |
AP Constructions | 39 524 980.00 | 11 900 271.00 | 27 624 709.00 | 39 524 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 203.00 | 89 547.00 | 26 656.00 | 116 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 675.00 | 490 407.00 | 347 268.00 | 837 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 118 610.00 | 13 451 965.00 | 47 666 645.00 | 61 118 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 031.00 | | 474 031.00 | 474 031.00 |
BT Marchandises | 11 124 413.00 | 163 502.00 | 10 960 910.00 | 11 124 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 341.00 | 68 336.00 | 1 227 004.00 | 1 295 341.00 |
BZ Autres créances | 20 600 801.00 | 1 978 700.00 | 18 622 100.00 | 20 600 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 398 994.00 | | 11 398 994.00 | 11 398 994.00 |
CF Disponibilités | 813 741.00 | | 813 741.00 | 813 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 260 076.00 | 2 210 539.00 | 43 049 537.00 | 45 260 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 378 687.00 | 15 662 505.00 | 90 716 182.00 | 106 378 687.00 |
CU Autres participations | 12 209 985.00 | 898 642.00 | 11 311 342.00 | 12 209 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 020.00 | | | 40 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 781.00 | | | 1 084 781.00 |
DH Report à nouveau | 22 158 724.00 | | | 22 158 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 689.00 | | | 1 923 689.00 |
DL TOTAL (I) | 65 678 191.00 | | | 65 678 191.00 |
DP Provisions pour risques | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513 914.00 | | | 12 513 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 519 305.00 | | | 10 519 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 623.00 | | | 1 053 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 827.00 | | | 545 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | 248 450.00 | | | 248 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 226 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 906 907.00 | | | 24 906 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 716 182.00 | | | 90 716 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 344 270.00 | | | 16 344 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 603 235.00 | | | 2 603 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619 001.00 | | 5 619 001.00 | 5 619 001.00 |
FG Production vendue services | 4 161 808.00 | | 4 161 808.00 | 4 161 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 780 809.00 | | 9 780 809.00 | 9 780 809.00 |
FM Production stockée | | | -474 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 559 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 547 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 130 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 600.00 | |
GE Autres charges | | | 76 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 813 950.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 175.00 | | | 248 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 064.00 | | | 214 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962 239.00 | | | 1 962 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603 576.00 | | | 1 603 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 298.00 | | | 882 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 486 998.00 | | | 2 486 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 759.00 | | | -524 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 700.00 | | | -95 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 945 710.00 | | | 14 945 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 022 020.00 | | | 13 022 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 689.00 | | | 1 923 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341 228.00 | | | 2 341 228.00 |