| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 084.00 | 102 364.00 | 12 719.00 | 115 084.00 |
AH Fonds commercial | 837 007.00 | | 837 007.00 | 837 007.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AN Terrains | 9 148 223.00 | | 9 148 223.00 | 9 148 223.00 |
AP Constructions | 30 751 910.00 | 6 738 865.00 | 24 013 044.00 | 30 751 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 425.00 | 845 639.00 | 174 786.00 | 1 020 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 009.00 | 2 994 512.00 | 1 074 497.00 | 4 069 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 714 151.00 | | 1 714 151.00 | 1 714 151.00 |
AX Avances et acomptes | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 8 570.00 | 7 470.00 | 1 100.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668 161.00 | 2 374 505.00 | 2 293 655.00 | 4 668 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 297 361.00 | 17 226 654.00 | 43 070 706.00 | 60 297 361.00 |
BN En cours de production de biens | 1 016 870.00 | | 1 016 870.00 | 1 016 870.00 |
BT Marchandises | 28 891 777.00 | 606 536.00 | 28 285 240.00 | 28 891 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 861.00 | 43 814.00 | 2 129 046.00 | 2 172 861.00 |
BZ Autres créances | 17 570 593.00 | 2 122 336.00 | 15 448 257.00 | 17 570 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 994.00 | 15 386.00 | 1 463 608.00 | 1 478 994.00 |
CF Disponibilités | 329 240.00 | | 329 240.00 | 329 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 484 613.00 | 2 788 073.00 | 48 696 539.00 | 51 484 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 781 974.00 | 20 014 728.00 | 91 767 246.00 | 111 781 974.00 |
CU Autres participations | 9 230 077.00 | 4 163 297.00 | 5 066 779.00 | 9 230 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 020.00 | | | 40 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 164.00 | | | 697 164.00 |
DH Report à nouveau | 13 244 776.00 | | | 13 244 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816 729.00 | | | -816 729.00 |
DL TOTAL (I) | 53 630 506.00 | | | 53 630 506.00 |
DP Provisions pour risques | 228 531.00 | | | 228 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 531.00 | | | 228 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 266 107.00 | | | 18 266 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 009 393.00 | | | 14 009 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 550.00 | | | 2 391 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 635.00 | | | 727 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EA Autres dettes | 2 504 087.00 | | | 2 504 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 908 208.00 | | | 37 908 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 767 246.00 | | | 91 767 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 358 876.00 | | | 26 358 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 751 475.00 | | | 2 751 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 824.00 | | 1 622 824.00 | 1 622 824.00 |
FG Production vendue services | 5 523 685.00 | | 5 523 685.00 | 5 523 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 509.00 | | 7 146 509.00 | 7 146 509.00 |
FM Production stockée | | | -15 497.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 655 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 103 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 563 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 794 770.00 | |
GE Autres charges | | | 536 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 078 451.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 743 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 211 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 425.00 | | | 132 425.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 154 764.00 | | | 1 154 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199 362.00 | | | 2 199 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 372.00 | | | 1 960 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 577 211.00 | | | 1 577 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736 946.00 | | | 5 736 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741 295.00 | | | 1 741 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 994.00 | | | 636 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 725.00 | | | 743 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122 015.00 | | | 3 122 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614 930.00 | | | 2 614 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 659.00 | | | -133 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 054 293.00 | | | 16 054 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 871 023.00 | | | 16 871 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816 729.00 | | | -816 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 127 957.00 | | | 2 127 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 414 141.00 | | 9 388 532.00 | 55 414 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 503 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 503 010.00 | 13 911 808.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 757.00 | 4 249 555.00 | 60 297 361.00 | 255 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 757.00 | 3 746 544.00 | 45 252 151.00 | 155 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 961.00 | | 21 440.00 | 1 111 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 888 361.00 | | 9 266 091.00 | 39 888 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413 819.00 | | 101 000.00 | 14 413 819.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 155 757.00 | | | 155 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410 886.00 | 1 758 517.00 | 3 488 022.00 | 12 410 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 486.00 | 16 878.00 | | 85 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 325 400.00 | 1 741 638.00 | 3 488 022.00 | 12 325 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 669 509.00 | 712 466.00 | | 1 669 509.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 593 134.00 | 228 531.00 | 593 134.00 | 593 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 711 036.00 | | 104 500.00 | 711 036.00 |
6T Sur comptes clients | 57 887.00 | 28 000.00 | 42 073.00 | 57 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 590 031.00 | 841 417.00 | 1 293 726.00 | 2 590 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 505 749.00 | 1 581 883.00 | 1 754 286.00 | 9 505 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098 884.00 | 1 810 414.00 | 2 347 420.00 | 10 098 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 794 770.00 | 670 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 917.00 | 99 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 725.00 | 1 577 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 484.00 | 155 524.00 | | 156 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 550.00 | 2 391 550.00 | | 2 391 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 356.00 | 168 356.00 | | 168 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 087.00 | 2 504 087.00 | | 2 504 087.00 |
UP Prêts | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668 161.00 | | 4 668 161.00 | 4 668 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 670.00 | 2 120 670.00 | | 2 120 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VB T. V. A. | 227 931.00 | 227 931.00 | | 227 931.00 |
VC Groupe et associés | 14 613 388.00 | 14 613 388.00 | | 14 613 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751 475.00 | 2 751 475.00 | | 2 751 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 514 632.00 | 3 966 260.00 | 9 519 500.00 | 15 514 632.00 |
VI Groupe et associés | 13 852 908.00 | 13 852 908.00 | | 13 852 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 672 062.00 | | | 2 672 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 789 327.00 | | | 4 789 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 182.00 | 608 182.00 | | 608 182.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 603.00 | 152 603.00 | | 152 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 791.00 | 2 101 791.00 | | 2 101 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 442 355.00 | 19 765 624.00 | 4 676 731.00 | 24 442 355.00 |
VW T.V.A. | 344 107.00 | 344 107.00 | | 344 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 908 208.00 | 26 358 876.00 | 9 519 500.00 | 37 908 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593 920.00 | | | 593 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106 280.00 | | | 1 106 280.00 |
ST Autres comptes | 3 520 560.00 | | | 3 520 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 882.00 | | | 658 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 239 513.00 | | | 28 239 513.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 28 239 513.00 | | | 28 239 513.00 |
YT Sous‐traitance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 105 436.00 | 1.00 | | 105 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 674 324.00 | | | 674 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 434.00 | | | 1 123 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 864.00 | | | 813 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 455 141.00 | 1.00 | | 5 455 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |