| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 084.00 | 113 306.00 | 1 777.00 | 115 084.00 |
AH Fonds commercial | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 310.00 | | 181 310.00 | 181 310.00 |
AN Terrains | 7 108 822.00 | | 7 108 822.00 | 7 108 822.00 |
AP Constructions | 35 829 974.00 | 8 076 116.00 | 27 753 857.00 | 35 829 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 807.00 | 367 185.00 | -260 377.00 | 106 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 705.00 | 2 496 279.00 | -928 573.00 | 1 567 705.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 8 570.00 | 7 470.00 | 1 100.00 | 8 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073 306.00 | 2 040 866.00 | 32 440.00 | 2 073 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 056 637.00 | 13 358 064.00 | 43 698 573.00 | 57 056 637.00 |
BN En cours de production de biens | 867 242.00 | | 867 242.00 | 867 242.00 |
BT Marchandises | 11 273 605.00 | 606 536.00 | 10 667 069.00 | 11 273 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 316.00 | 43 814.00 | 2 793 501.00 | 2 837 316.00 |
BZ Autres créances | 17 199 822.00 | 3 990 275.00 | 13 209 546.00 | 17 199 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 978 994.00 | | 7 978 994.00 | 7 978 994.00 |
CF Disponibilités | 4 696 321.00 | | 4 696 321.00 | 4 696 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 979.00 | | 43 979.00 | 43 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 900 277.00 | 4 640 626.00 | 40 259 650.00 | 44 900 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 956 914.00 | 17 998 691.00 | 83 958 223.00 | 101 956 914.00 |
CU Autres participations | 9 745 543.00 | 256 840.00 | 9 488 703.00 | 9 745 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500 020.00 | 40 500 020.00 | | 40 500 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 697 164.00 | 697 164.00 | | 697 164.00 |
DH Report à nouveau | 13 005 992.00 | 12 428 047.00 | | 13 005 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752 320.00 | 577 945.00 | | 7 752 320.00 |
DL TOTAL (I) | 61 960 772.00 | 54 208 451.00 | | 61 960 772.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100 414.00 | 140 004.00 | | 3 100 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100 414.00 | 140 004.00 | | 3 100 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660 725.00 | 13 986 681.00 | | 6 660 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 910 175.00 | 12 219 278.00 | | 8 910 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 527.00 | 1 536 873.00 | | 1 363 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 280.00 | 421 249.00 | | 1 338 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 33 499.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | 372 215.00 | 2 266 333.00 | | 372 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 897 037.00 | 30 463 917.00 | | 18 897 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 958 223.00 | 84 812 373.00 | | 83 958 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 919 596.00 | 22 872 851.00 | | 13 919 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 2 831 593.00 | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 932 617.00 | | 30 932 617.00 | 30 932 617.00 |
FG Production vendue services | 5 039 749.00 | | 5 039 749.00 | 5 039 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 972 366.00 | | 35 972 366.00 | 35 972 366.00 |
FM Production stockée | | | -7 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 544 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 630 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 278 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 466 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 711 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 186 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 388 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 643 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 982 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511 991.00 | 2 718 701.00 | | 511 991.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 611 766.00 | 695 194.00 | | 611 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 241.00 | 556 944.00 | | 373 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029 407.00 | 10 379 632.00 | | 4 029 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 177 967.00 | 919 421.00 | | 4 177 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 580 617.00 | 11 855 998.00 | | 8 580 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992 926.00 | 131 705.00 | | 1 992 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 735 948.00 | 11 323 978.00 | | 4 735 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193 898.00 | 383 050.00 | | 3 193 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922 773.00 | 11 838 734.00 | | 9 922 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342 156.00 | 17 263.00 | | -1 342 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 186.00 | -95 275.00 | | 888 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 999 440.00 | 24 312 053.00 | | 46 999 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 247 120.00 | 23 734 108.00 | | 39 247 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752 320.00 | 577 945.00 | | 7 752 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259 709.00 | 2 201 690.00 | | 2 259 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 986 186.00 | | 5 382 241.00 | 57 986 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 704.00 | 11 832 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 771.00 | 3 935 018.00 | 57 056 637.00 | 2 376 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 376 771.00 | 3 414 314.00 | 44 715 810.00 | 2 376 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 287.00 | | | 508 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 159 928.00 | | 4 346 968.00 | 46 159 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 317 970.00 | | 1 035 273.00 | 11 317 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 112 689.00 | 1 611 777.00 | 671 579.00 | 10 112 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 073.00 | 4 233.00 | | 109 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 003 615.00 | 1 607 544.00 | 671 579.00 | 10 003 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 876 863.00 | 171 472.00 | | 1 876 863.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 004.00 | 3 100 414.00 | 140 004.00 | 140 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 606 536.00 | | | 606 536.00 |
6T Sur comptes clients | 43 814.00 | | | 43 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165 623.00 | 2 186 106.00 | 361 454.00 | 2 165 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 781 422.00 | 2 357 578.00 | 4 193 198.00 | 8 781 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 921 426.00 | 5 457 992.00 | 4 333 202.00 | 8 921 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186 105.00 | 15 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 77 988.00 | 140 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 193 898.00 | 4 177 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 605.00 | 159 555.00 | | 161 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 527.00 | 1 363 527.00 | | 1 363 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 894.00 | 140 894.00 | | 140 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782 295.00 | 782 295.00 | | 782 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 215.00 | 372 215.00 | | 372 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 987.00 | 226 987.00 | | 226 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UP Prêts | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073 306.00 | | 2 073 306.00 | 2 073 306.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 125.00 | 2 785 125.00 | | 2 785 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
VB T. V. A. | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
VC Groupe et associés | 15 968 015.00 | 15 968 015.00 | | 15 968 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660 001.00 | 1 684 610.00 | 3 604 698.00 | 6 660 001.00 |
VI Groupe et associés | 8 748 570.00 | 8 748 570.00 | | 8 748 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 196.00 | | | 4 492 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 630.00 | 290 630.00 | | 290 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 748.00 | 1 001 748.00 | | 1 001 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 163 114.00 | 20 081 117.00 | 2 081 996.00 | 22 163 114.00 |
VW T.V.A. | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 037.00 | 13 919 596.00 | 3 604 698.00 | 18 897 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880 274.00 | | | 880 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511 500.00 | | | 1 511 500.00 |
ST Autres comptes | 4 228 959.00 | | | 4 228 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 033.00 | | | 792 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 833 674.00 | | | 23 833 674.00 |
YT Sous‐traitance | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 267 434.00 | | | 267 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 147 708.00 | | | 1 147 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 920.00 | | | 1 045 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 651 992.00 | | | 651 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 711 879.00 | | | 6 711 879.00 |