| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 159.00 | 247.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 51 962.00 | 1 819.00 | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 217.00 | 53 121.00 | 2 096.00 | 55 217.00 |
BT Marchandises | 390 841.00 | 94 409.00 | 296 432.00 | 390 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 094.00 | 8 099.00 | 379 995.00 | 388 094.00 |
BZ Autres créances | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 311.00 | 102 508.00 | 761 803.00 | 864 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 528.00 | 155 629.00 | 763 899.00 | 919 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
DH Report à nouveau | -10 515.00 | -44 634.00 | | -10 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709.00 | 34 119.00 | | 3 709.00 |
DL TOTAL (I) | 273 590.00 | 269 881.00 | | 273 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 130.00 | 16 948.00 | | 103 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 535.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 299.00 | 245 115.00 | | 289 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 33 670.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | 16 969.00 | 26 877.00 | | 16 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 309.00 | 325 145.00 | | 490 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 899.00 | 595 026.00 | | 763 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 309.00 | 325 145.00 | | 490 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 130.00 | 16 948.00 | | 103 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 888.00 | 27 538.00 | 1 336 426.00 | 1 308 888.00 |
FG Production vendue services | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 268.00 | 27 538.00 | 1 338 807.00 | 1 311 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 260.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 99.00 | | 22.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 5 414.00 | | 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | 5 871.00 | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 455.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 455.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691.00 | 2 416.00 | | 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 4 656.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 678.00 | 1 122 687.00 | | 1 434 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 969.00 | 1 088 568.00 | | 1 430 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709.00 | 34 119.00 | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 376 812.00 | | | 376 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 500.00 | 462 188.00 | 11 312.00 | 473 500.00 |
VW T.V.A. | 66 438.00 | 66 438.00 | | 66 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 309.00 | 490 309.00 | | 490 309.00 |