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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 1 119.00 | 5 121.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 137 892.00 | 25 452.00 | 112 440.00 | 137 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 6 547.00 | 7 353.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 44 721.00 | 11 585.00 | 56 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 541.00 | 77 839.00 | 144 702.00 | 222 541.00 |
BT Marchandises | 642 517.00 | 296 290.00 | 346 227.00 | 642 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 410.00 | 4 164.00 | 231 246.00 | 235 410.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | 1 518.00 | 29 202.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 184 273.00 | | 184 273.00 | 184 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 204.00 | 301 972.00 | 808 232.00 | 1 110 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 746.00 | 379 811.00 | 952 934.00 | 1 332 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 649.00 | 27 509.00 | | 4 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 4 500.00 | | 27 360.00 |
DH Report à nouveau | 59 304.00 | 29 782.00 | | 59 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 441.00 | 29 522.00 | | 44 441.00 |
DL TOTAL (I) | 409 354.00 | 364 912.00 | | 409 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 334.00 | 173 283.00 | | 108 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 983.00 | 235 136.00 | | 238 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 137.00 | 225 347.00 | | 110 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 940.00 | 32 493.00 | | 64 940.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | 16 839.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 581.00 | 683 098.00 | | 543 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 934.00 | 1 048 010.00 | | 952 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 896.00 | 575 188.00 | | 469 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 31 793.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 639.00 | 6 818.00 | 970 457.00 | 963 639.00 |
FG Production vendue services | 6 801.00 | 36.00 | 6 837.00 | 6 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 440.00 | 6 854.00 | 977 294.00 | 970 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 664.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 641.00 | 8 367.00 | | 5 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 5 334.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 5 334.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 636.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 767.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 2 567.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 1 529.00 | | 10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 931.00 | 1 107 696.00 | | 1 140 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 490.00 | 1 078 174.00 | | 1 096 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 441.00 | 29 522.00 | | 44 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 512.00 | | 14 029.00 | 208 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 045.00 | | 13 253.00 | 202 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 776.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 323.00 | 16 516.00 | | 61 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 1 080.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 284.00 | 15 436.00 | | 61 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 045.00 | 296 290.00 | 150 045.00 | 150 045.00 |
6T Sur comptes clients | 1 307.00 | 3 374.00 | 517.00 | 1 307.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 870.00 | 299 664.00 | 150 562.00 | 152 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 870.00 | 299 664.00 | 150 562.00 | 152 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 664.00 | 150 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
VB T. V. A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 028.00 | 34 344.00 | 73 685.00 | 108 028.00 |
VI Groupe et associés | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 609.00 | 269 887.00 | 13 722.00 | 283 609.00 |
VW T.V.A. | 48 973.00 | 48 973.00 | | 48 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 581.00 | 469 896.00 | 73 685.00 | 543 581.00 |