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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 2 199.00 | 4 041.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 89 692.00 | 18 827.00 | 70 865.00 | 89 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 9 214.00 | 4 686.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 330.00 | 47 448.00 | 7 882.00 | 55 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 458.00 | 77 688.00 | 1 637 770.00 | 1 715 458.00 |
BT Marchandises | 744 991.00 | 667 069.00 | 77 922.00 | 744 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 491.00 | 7 935.00 | 376 556.00 | 384 491.00 |
BZ Autres créances | 444 877.00 | | 444 877.00 | 444 877.00 |
CF Disponibilités | 257 796.00 | | 257 796.00 | 257 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 832 155.00 | 675 004.00 | 1 157 151.00 | 1 832 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 613.00 | 752 692.00 | 2 794 921.00 | 3 547 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
CU Autres participations | 1 529 719.00 | | 1 529 719.00 | 1 529 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
DH Report à nouveau | 103 745.00 | 59 304.00 | | 103 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 246.00 | 44 441.00 | | 1 058 246.00 |
DK Provisions réglementées | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 122.00 | 409 354.00 | | 1 470 122.00 |
DP Provisions pour risques | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 714.00 | 108 334.00 | | 984 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573.00 | 238 983.00 | | 3 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 110 137.00 | | 160 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 767.00 | 64 940.00 | | 130 767.00 |
EA Autres dettes | 31 341.00 | 21 186.00 | | 31 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 570.00 | 543 581.00 | | 1 310 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 921.00 | 952 934.00 | | 2 794 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 931.00 | 469 896.00 | | 467 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 828.00 | 306.00 | | 14 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 045.00 | 8 100.00 | 3 074 145.00 | 3 066 045.00 |
FG Production vendue services | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 859.00 | 8 100.00 | 3 083 959.00 | 3 075 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 641.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 308.00 | 210.00 | | 73 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 646.00 | 210.00 | | 107 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 646.00 | -125.00 | | -107 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 023.00 | 10 734.00 | | 79 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 247.00 | 1 140 931.00 | | 4 059 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 000.00 | 1 096 490.00 | | 3 001 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 246.00 | 44 441.00 | | 1 058 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 541.00 | | 1 542 093.00 | 222 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 299.00 | | | 215 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 542 093.00 | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 839.00 | 49 025.00 | 49 176.00 | 77 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 080.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 720.00 | 47 945.00 | 49 176.00 | 76 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 522.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 229.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 296 290.00 | 370 779.00 | | 296 290.00 |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | 7 935.00 | 4 164.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 972.00 | 378 714.00 | 5 682.00 | 301 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 972.00 | 395 465.00 | 5 682.00 | 301 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 714.00 | 5 682.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 173.00 | 160 173.00 | | 160 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
UX Autres créances clients | 371 386.00 | 371 386.00 | | 371 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
VB T. V. A. | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VC Groupe et associés | 397 175.00 | 397 175.00 | | 397 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 886.00 | 127 248.00 | 716 941.00 | 969 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 000.00 | | | 908 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 713.00 | 816 263.00 | 26 450.00 | 842 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 570.00 | 467 931.00 | 716 941.00 | 1 310 570.00 |