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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 39.00 | 6 201.00 | 6 240.00 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 137 892.00 | 15 692.00 | 122 200.00 | 137 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 3 881.00 | 10 019.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 053.00 | 41 711.00 | 1 342.00 | 43 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 512.00 | 61 323.00 | 147 189.00 | 208 512.00 |
BT Marchandises | 688 564.00 | 150 045.00 | 538 519.00 | 688 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 266.00 | 1 307.00 | 174 959.00 | 176 266.00 |
BZ Autres créances | 75 044.00 | 1 518.00 | 73 526.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 691.00 | 152 870.00 | 900 821.00 | 1 053 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 203.00 | 214 193.00 | 1 048 010.00 | 1 262 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 600.00 | 22 590.00 | | 273 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 253 306.00 | | |
DH Report à nouveau | 29 782.00 | 7 888.00 | | 29 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 522.00 | 65 474.00 | | 29 522.00 |
DL TOTAL (I) | 364 912.00 | 353 758.00 | | 364 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 283.00 | 148 876.00 | | 173 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 136.00 | 2 536.00 | | 235 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 347.00 | 183 186.00 | | 225 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 74 637.00 | | 32 493.00 |
EA Autres dettes | 16 839.00 | 22 743.00 | | 16 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 098.00 | 431 978.00 | | 683 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 010.00 | 785 737.00 | | 1 048 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 188.00 | 321 228.00 | | 575 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 793.00 | 20 389.00 | | 31 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 919.00 | 8 817.00 | 979 736.00 | 970 919.00 |
FG Production vendue services | 8 767.00 | 102.00 | 8 869.00 | 8 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 686.00 | 8 919.00 | 988 605.00 | 979 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 367.00 | 1 705.00 | | 8 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 334.00 | 2 653.00 | | 5 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 334.00 | 3 516.00 | | 5 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 4 521.00 | | 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 3.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 4 524.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567.00 | -1 008.00 | | 2 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 17 353.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 696.00 | 1 513 095.00 | | 1 107 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 174.00 | 1 447 620.00 | | 1 078 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 522.00 | 65 474.00 | | 29 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 352.00 | | 231 137.00 | 207 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 536.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 977.00 | 208 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 441.00 | 202 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 125.00 | | 12 361.00 | 207 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 212 536.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 505.00 | 16 259.00 | 17 441.00 | 62 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 505.00 | 16 220.00 | 17 441.00 | 62 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 354.00 | 150 577.00 | 86 886.00 | 86 354.00 |
6T Sur comptes clients | 1 857.00 | 761.00 | 1 312.00 | 1 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 730.00 | 151 338.00 | 88 198.00 | 89 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 730.00 | 151 338.00 | 88 198.00 | 89 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 347.00 | 225 347.00 | | 225 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VB T. V. A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 490.00 | 33 580.00 | 107 910.00 | 141 490.00 |
VI Groupe et associés | 235 136.00 | 235 136.00 | | 235 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 689.00 | 297 699.00 | 3 990.00 | 301 689.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 098.00 | 575 188.00 | 107 910.00 | 683 098.00 |