| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 126 219.00 | 6 197.00 | 120 022.00 | 126 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698.00 | 2 012.00 | 12 686.00 | 14 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 009.00 | 54 297.00 | 4 712.00 | 59 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 352.00 | 62 505.00 | 144 847.00 | 207 352.00 |
BT Marchandises | 327 956.00 | 86 354.00 | 241 602.00 | 327 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 411.00 | 1 857.00 | 316 554.00 | 318 411.00 |
BZ Autres créances | 34 756.00 | 1 518.00 | 33 237.00 | 34 756.00 |
CF Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 619.00 | 89 730.00 | 640 889.00 | 730 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 971.00 | 152 235.00 | 785 737.00 | 937 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
DH Report à nouveau | 7 888.00 | -6 806.00 | | 7 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 474.00 | 14 693.00 | | 65 474.00 |
DL TOTAL (I) | 353 758.00 | 288 284.00 | | 353 758.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 876.00 | 95 352.00 | | 148 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | 253 465.00 | | 183 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 637.00 | 80 977.00 | | 74 637.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | 28 228.00 | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 978.00 | 460 558.00 | | 431 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 737.00 | 748 842.00 | | 785 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 228.00 | 460 558.00 | | 321 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 389.00 | 95 352.00 | | 20 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 676.00 | 8 857.00 | 1 398 533.00 | 1 389 676.00 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 728.00 | 8 857.00 | 1 409 585.00 | 1 400 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 192.00 | |
GE Autres charges | | | 11 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | 3 675.00 | | 2 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 3 675.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 320.00 | | 4 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 122.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | 442.00 | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | 3 233.00 | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | 1 443.00 | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 095.00 | 1 228 746.00 | | 1 513 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 620.00 | 1 214 052.00 | | 1 447 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 474.00 | 14 693.00 | | 65 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 525.00 | | 189 253.00 | 61 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 425.00 | 207 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 425.00 | 207 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | | 189 056.00 | 61 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 197.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 821.00 | 8 687.00 | 3.00 | 53 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 821.00 | 8 687.00 | 3.00 | 53 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 933.00 | 86 354.00 | 80 933.00 | 80 933.00 |
6T Sur comptes clients | 10 077.00 | 1 319.00 | 9 539.00 | 10 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 010.00 | 89 192.00 | 90 472.00 | 91 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 010.00 | 89 192.00 | 90 472.00 | 91 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 192.00 | 90 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 316 061.00 | 316 061.00 | | 316 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 487.00 | 17 737.00 | 86 664.00 | 128 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 4 234.00 | 1 518.00 | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 857.00 | 386 794.00 | 4 063.00 | 390 857.00 |
VW T.V.A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 978.00 | 321 228.00 | 86 664.00 | 431 978.00 |