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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 851.00 | 848.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 654.00 | 265.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 377.00 | 258 000.00 | 27 376.00 | 285 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 359.00 | 264 507.00 | 83 852.00 | 348 359.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 024.00 | 57 290.00 | 873 733.00 | 931 024.00 |
CF Disponibilités | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 413.00 | 57 290.00 | 1 163 123.00 | 1 220 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 773.00 | 321 797.00 | 1 246 975.00 | 1 568 773.00 |
CU Autres participations | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
DL TOTAL (I) | 934 063.00 | | | 934 063.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 359.00 | | | 63 359.00 |
EA Autres dettes | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 912.00 | | | 307 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 975.00 | | | 1 246 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 912.00 | | | 307 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 176.00 | | 595 176.00 | 595 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 176.00 | | 595 176.00 | 595 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | | | 40 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 234.00 | | | 654 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 713.00 | | | 563 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 521.00 | | | 90 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 622.00 | 11 710.00 | 14 824.00 | 267 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 567.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 337.00 | 11 143.00 | 14 824.00 | 267 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 430.00 | 215 430.00 | | 215 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 902.00 | | | 67 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 846.00 | 86 485.00 | 1 361.00 | 87 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 912.00 | 307 912.00 | | 307 912.00 |