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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 6 242.00 | 2 202.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 678.00 | 56 086.00 | 44 592.00 | 100 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 16 740.00 | -16 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 384.00 | 80 768.00 | 100 616.00 | 181 384.00 |
BT Marchandises | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 136 481.00 | | 136 481.00 | 136 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 998.00 | | 830 998.00 | 830 998.00 |
CF Disponibilités | 425 254.00 | | 425 254.00 | 425 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 355.00 | | 1 395 355.00 | 1 395 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 739.00 | 80 768.00 | 1 495 971.00 | 1 576 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 519.00 | 147 117.00 | | 334 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 973.00 | 187 401.00 | | -54 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 930.00 | 1 342 903.00 | | 1 287 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 3 570.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 34 659.00 | | 25 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 046.00 | 88 395.00 | | 37 046.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 582.00 | 67 034.00 | | 130 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 041.00 | 206 338.00 | | 208 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 971.00 | 1 549 241.00 | | 1 495 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 060.00 | | 9 324.00 | 172 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 798.00 | | 9 324.00 | 99 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 436.00 | 8 592.00 | | 55 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 736.00 | 8 592.00 | | 53 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 042.00 | 136 481.00 | 16 561.00 | 153 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |