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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 878.00 | 47 816.00 | 46 062.00 | 93 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 16 740.00 | -16 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 060.00 | 72 176.00 | 99 884.00 | 172 060.00 |
BT Marchandises | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 157 729.00 | | 157 729.00 | 157 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 214.00 | 29 370.00 | 769 843.00 | 799 214.00 |
CF Disponibilités | 459 854.00 | | 459 854.00 | 459 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 727.00 | 29 370.00 | 1 449 357.00 | 1 478 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 787.00 | 101 547.00 | 1 549 241.00 | 1 650 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 117.00 | 253.00 | | 147 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 401.00 | 146 864.00 | | 187 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 903.00 | 1 155 502.00 | | 1 342 903.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 3 111.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 48 708.00 | | 34 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 395.00 | 78 096.00 | | 88 395.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 338.00 | 142 594.00 | | 206 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 241.00 | 1 368 096.00 | | 1 549 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 360.00 | | 53 293.00 | 348 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 593.00 | 172 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 593.00 | 99 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 298.00 | | 38 093.00 | 291 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 362.00 | | 15 200.00 | 55 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 927.00 | 6 101.00 | 229 593.00 | 278 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 227.00 | 6 101.00 | 229 593.00 | 277 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 157 729.00 | 157 729.00 | | 157 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 609.00 | 161 048.00 | 16 561.00 | 177 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 338.00 | 206 338.00 | | 206 338.00 |