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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 377.00 | 271 307.00 | 14 070.00 | 285 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 682.00 | | 54 682.00 | 54 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 360.00 | 278 927.00 | 69 432.00 | 348 360.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BZ Autres créances | 72 212.00 | | 72 212.00 | 72 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 625.00 | 33 221.00 | 695 404.00 | 728 625.00 |
CF Disponibilités | 520 969.00 | | 520 969.00 | 520 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 885.00 | 33 221.00 | 1 298 664.00 | 1 331 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 245.00 | 312 148.00 | 1 368 096.00 | 1 680 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 834 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 91 679.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 864.00 | 74 574.00 | | 146 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 502.00 | 1 008 638.00 | | 1 155 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 116.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 708.00 | 43 281.00 | | 48 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 096.00 | 55 411.00 | | 78 096.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 223 479.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 594.00 | 322 287.00 | | 142 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 096.00 | 1 400 925.00 | | 1 368 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 298.00 | | | 291 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 362.00 | | | 55 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 224.00 | 5 703.00 | | 273 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 282.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 806.00 | 5 422.00 | | 271 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VP Divers | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 172.00 | 74 811.00 | 1 361.00 | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 594.00 | 142 594.00 | | 142 594.00 |