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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 6 747.00 | 1 697.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 574.00 | 64 691.00 | 37 883.00 | 102 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 16 740.00 | -16 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 280.00 | 89 878.00 | 93 402.00 | 183 280.00 |
BT Marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 232.00 | | 1 061 232.00 | 1 061 232.00 |
CF Disponibilités | 381 983.00 | | 381 983.00 | 381 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 273.00 | | 1 550 273.00 | 1 550 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 553.00 | 89 878.00 | 1 643 675.00 | 1 733 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
CU Autres participations | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 545.00 | 334 519.00 | | 279 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 616.00 | -54 973.00 | | 30 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 546.00 | 1 287 930.00 | | 1 318 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 2 491.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 241.00 | | 25 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 398.00 | 37 046.00 | | 49 398.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 773.00 | 130 582.00 | | 235 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 129.00 | 208 041.00 | | 325 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 675.00 | 1 495 971.00 | | 1 643 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 129.00 | 208 041.00 | | 325 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 384.00 | | 1 896.00 | 181 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 122.00 | | 1 896.00 | 109 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 9 110.00 | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 328.00 | 9 110.00 | | 62 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 773.00 | 235 773.00 | | 235 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VP Divers | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 467.00 | 120 467.00 | | 120 467.00 |
VW T.V.A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 129.00 | 325 129.00 | | 325 129.00 |