| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 392.00 | 4 732.00 | 21 660.00 | 26 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 444.00 | 55 201.00 | 271 244.00 | 326 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 908.00 | 59 932.00 | 1 117 976.00 | 1 177 908.00 |
BT Marchandises | 202 935.00 | | 202 935.00 | 202 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BZ Autres créances | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 136 182.00 | | 136 182.00 | 136 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 231.00 | | 404 231.00 | 404 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 139.00 | 59 932.00 | 1 522 207.00 | 1 582 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 754 404.00 | | | 754 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DL TOTAL (I) | 974 904.00 | | | 974 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 686.00 | | | 178 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 417.00 | | | 146 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 303.00 | | | 547 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 207.00 | | | 1 522 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 497.00 | | | 404 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 545 087.00 | | 2 545 087.00 | 2 545 087.00 |
FG Production vendue services | 55 939.00 | | 55 939.00 | 55 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 025.00 | | 2 601 025.00 | 2 601 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | | | -10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 000.00 | | | 2 618 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 810.00 | | | 2 447 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 826.00 | | 11 068.00 | 1 258 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 986.00 | 1 177 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 986.00 | 352 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 749.00 | | | 824 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 754.00 | | 11 068.00 | 433 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 526.00 | 35 161.00 | 81 755.00 | 106 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | 35 161.00 | 81 755.00 | 106 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 024.00 | 167 024.00 | | 167 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 686.00 | 35 880.00 | 142 806.00 | 178 686.00 |
VI Groupe et associés | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VP Divers | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 437.00 | 65 115.00 | 323.00 | 65 437.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 303.00 | 404 497.00 | 142 806.00 | 547 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 883.00 | | | 138 883.00 |