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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 10 687.00 | 16 225.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 844.00 | 112 653.00 | 223 191.00 | 335 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 404.00 | 128 716.00 | 1 064 688.00 | 1 193 404.00 |
BT Marchandises | 210 607.00 | | 210 607.00 | 210 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 601.00 | | 425 601.00 | 425 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 005.00 | 128 716.00 | 1 490 289.00 | 1 619 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 844 533.00 | | | 844 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 869.00 | | | 177 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 711.00 | | | 1 072 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 574.00 | | | 106 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 578.00 | | | 417 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 289.00 | | | 1 490 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 084.00 | | | 348 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 398.00 | | 2 006.00 | 1 191 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 125.00 | | | 830 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 950.00 | | 1 806.00 | 360 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 200.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 36 028.00 | | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 5 152.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 464.00 | 30 876.00 | | 92 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 574.00 | 37 080.00 | 69 493.00 | 106 574.00 |
VI Groupe et associés | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 143.00 | | | 26 143.00 |
VP Divers | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 240.00 | 72 917.00 | 323.00 | 73 240.00 |
VW T.V.A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 578.00 | 348 084.00 | 69 493.00 | 417 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 029.00 | | | 125 029.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 889.00 | | | 124 889.00 |