| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 224.00 | 5 152.00 | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 7 702.00 | 19 210.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 038.00 | 84 762.00 | 249 276.00 | 334 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 398.00 | 92 688.00 | 1 098 709.00 | 1 191 398.00 |
BT Marchandises | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CF Disponibilités | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 396.00 | | 443 396.00 | 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 793.00 | 92 688.00 | 1 542 105.00 | 1 634 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 789 595.00 | | | 789 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 841.00 | | | 1 044 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 945.00 | | | 142 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 139.00 | | | 99 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 264.00 | | | 497 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 105.00 | | | 1 542 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 793.00 | | | 390 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 908.00 | | 13 490.00 | 1 177 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 749.00 | | 5 376.00 | 824 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 836.00 | | 8 114.00 | 352 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 932.00 | 32 756.00 | | 59 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 932.00 | 32 532.00 | | 59 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 615.00 | 175 615.00 | | 175 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 871.00 | 34 871.00 | | 34 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 945.00 | 36 475.00 | 106 470.00 | 142 945.00 |
VI Groupe et associés | 99 139.00 | 99 139.00 | | 99 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VP Divers | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 023.00 | 46 700.00 | 323.00 | 47 023.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 264.00 | 390 793.00 | 106 470.00 | 497 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 743.00 | | | 127 743.00 |
ZE Dividendes | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 121.00 | | | 125 121.00 |