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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AH Fonds commercial | 824 749.00 | | 824 749.00 | 824 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 912.00 | 21 493.00 | 5 419.00 | 26 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 345.00 | 221 116.00 | 144 228.00 | 365 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 205.00 | 247 985.00 | 975 219.00 | 1 223 205.00 |
BT Marchandises | 269 288.00 | | 269 288.00 | 269 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 389 930.00 | | 389 930.00 | 389 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 591.00 | | 700 591.00 | 700 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 795.00 | 247 985.00 | 1 675 810.00 | 1 923 795.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 818 075.00 | 811 645.00 | | 818 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 122.00 | 186 430.00 | | 273 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 506.00 | 1 048 384.00 | | 1 141 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 634.00 | 95 579.00 | | 114 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 228 894.00 | | 246 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 541.00 | 106 249.00 | | 173 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 304.00 | 630 868.00 | | 534 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 810.00 | 1 679 251.00 | | 1 675 810.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 884.00 | | 12 321.00 | 1 210 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 125.00 | | | 830 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 236.00 | | 12 021.00 | 380 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523.00 | | 300.00 | 523.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 025.00 | 30 960.00 | | 217 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 649.00 | 30 960.00 | | 211 649.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 995.00 | 41 373.00 | 623.00 | 41 995.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 304.00 | 534 304.00 | | 534 304.00 |